BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A.

1,13
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Buzu Investment SICAV
ES0115115000
Clase única
2024+1,07%
5 años-1,11%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Buzu Investment SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-12,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Materiales industriales
Industriales
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
7,0%
Estados Unidos
2,9%
Zona Euro
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
90,8%
Acciones
7,5%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,0%
Largecap
2,5%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
365.95012,86%
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083
357.90912,57%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856
352.81612,39%
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597
166.5215,85%
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287
158.5625,57%
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844
147.8695,19%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
103.1203,62%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
101.9473,58%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
100.7373,54%
JPM Income Opp I perf (acc) EURHLU0289473133
99.5853,50%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.