Mixtos Otros

Branch de Inversiones SICAV

BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0115151039

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
6,76
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0115151039)4,24M EUR6,76 EUR0,50%1,54%1 EUR

Estrategia Branch de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Branch de Inversiones SICAV

El fondo Branch de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115151039 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.238.200 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Branch de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Branch de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,94%-2,69%-1,41%
2008-20,91%-7,62%-0,22%-2,22%-12,25%
200914,57%-2,24%5,52%7,81%3,02%
2010-0,13%0,28%-4,89%2,46%2,21%
2011-3,25%2,50%-0,46%-6,59%1,52%
20121,35%0,54%-3,99%2,94%2,00%
20136,49%2,50%-1,66%2,61%2,97%
20144,66%0,90%1,24%0,49%1,95%
20154,58%7,92%-1,24%-5,90%4,27%
2016-1,93%-5,63%0,27%1,94%1,67%
20173,76%0,31%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Branch de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.78%0,33M USD
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
6.53%0,28M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.52%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.37%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.05%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.03%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.92%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.47%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.33%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
3.21%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.14%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
3.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
3.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0568614670
2.98%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.92%0,12M EUR