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Branch de Inversiones SICAV

BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0115151039

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
6,75
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0115151039)4,22M EUR6,75 EUR0,50%1,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,94%-2,69%-1,41%
2008-20,91%-7,62%-0,22%-2,22%-12,25%
200914,57%-2,24%5,52%7,81%3,02%
2010-0,13%0,28%-4,89%2,46%2,21%
2011-3,25%2,50%-0,46%-6,59%1,52%
20121,35%0,54%-3,99%2,94%2,00%
20136,49%2,50%-1,66%2,61%2,97%
20144,66%0,90%1,24%0,49%1,95%
20154,58%7,92%-1,24%-5,90%4,27%
2016-1,93%-5,63%0,27%1,94%1,67%
20173,76%0,31%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Branch de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.89%0,33M USD
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
LU0132661827
6.79%0,28M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.96%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.53%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.40%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.27%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.06%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.99%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.96%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
3.22%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
3.20%0,13M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
3.13%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
2.96%0,12M EUR