Mixtos Otros

Bujara de Inversiones SICAV

BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115182034

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
13,93
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115182034)3,30M EUR13,93 EUR0,55%1,28%1 EUR

Estrategia Bujara de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Bujara de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115182034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.298.535 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Bujara de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bujara de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,30%-0,38%-3,46%
2008-21,81%-11,64%-0,51%-2,55%-8,72%
200917,31%-7,06%10,23%10,14%3,97%
20103,72%1,43%-5,52%3,46%4,61%
2011-8,64%3,94%-1,17%-15,07%4,72%
20127,87%6,85%-3,19%2,43%1,80%
201321,02%2,94%2,49%7,49%6,72%
20147,91%3,46%2,49%3,25%-1,43%
20154,78%13,46%-2,81%-9,83%5,39%
20160,51%-5,75%-2,47%2,90%6,26%
20176,55%-0,24%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bujara de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.25%0,14M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.79%0,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
3.79%0,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
2.99%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.65%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN
IE00B02KXH56
2.56%0,08M JPY
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.53%0,08M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI
LU0205193047
2.37%0,08M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX SMALL
IE00B02KXM00
2.19%0,07M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.16%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2.10%0,07M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500/BARRA VALUE
US4642874089
1.97%0,06M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
1.91%0,06M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.76%0,06M EUR
PARTICIPACIO|DIAMONDS TRUST SERIES I
US78467X1090
1.76%0,06M USD