Mixtos Otros

Bujara de Inversiones SICAV

BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115182034

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
14,34
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115182034)3,28M EUR14,34 EUR0,55%1,29%1 EUR

Estrategia Bujara de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bujara de Inversiones SICAV

El fondo Bujara de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115182034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.276.752 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Bujara de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bujara de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,30%-0,38%-3,46%
2008-21,81%-11,64%-0,51%-2,55%-8,72%
200917,31%-7,06%10,23%10,14%3,97%
20103,72%1,43%-5,52%3,46%4,61%
2011-8,64%3,94%-1,17%-15,07%4,72%
20127,87%6,85%-3,19%2,43%1,80%
201321,02%2,94%2,49%7,49%6,72%
20147,91%3,46%2,49%3,25%-1,43%
20154,78%13,46%-2,81%-9,83%5,39%
20160,51%-5,75%-2,47%2,90%6,26%
20176,87%6,55%-0,24%0,84%-0,30%
2018-2,99%4,39%

Rendimiento mensual Bujara de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bujara de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
7.49%0,24M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.14%0,13M USD
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.19%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.06%0,10M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE
IE00B1YZSC51
2.96%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.80%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN
IE00B02KXH56
2.74%0,09M JPY
PARTICIPACIO|LAZARD G ACTIVE-EM EQ-USDRA
IE00B1L6MF22
2.42%0,08M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI
LU0205193047
2.39%0,08M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX SMALL
IE00B02KXM00
2.20%0,07M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF
LU1681049109
2.13%0,07M EUR
PARTICIPACIO|AUTOMATION&ROBOTICS
IE00BYZK4552
2.07%0,07M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF JAPAN TOPIX-PARIS-
FR0010245514
2.04%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.01%0,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500/BARRA VALUE
US4642874089
1.98%0,06M USD