Mixtos Otros

Herbipal Inversiones SICAV

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115183032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
10,72
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115183032)5,62M EUR10,72 EUR0,60%0,89%1 EUR

Estrategia Herbipal Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Herbipal Inversiones SICAV

El fondo Herbipal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115183032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.620.767 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Herbipal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Herbipal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,86%1,63%
2008-16,25%-8,60%0,76%-1,90%-7,30%
20095,54%-4,14%4,78%5,57%-0,46%
20104,60%2,15%-3,30%4,17%1,65%
2011-3,48%0,34%-1,61%-2,03%-0,20%
20128,69%3,37%-0,48%2,98%2,59%
201314,48%2,18%-0,77%7,09%5,43%
20148,91%-0,56%3,59%2,62%3,04%
2015-1,21%11,23%-5,05%-9,87%3,79%
20161,21%-5,28%1,44%3,71%1,56%
20174,05%3,85%-1,23%0,73%0,70%

Rendimiento mensual Herbipal Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Herbipal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
11.01%0,59M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
9.79%0,53M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
9.57%0,51M USD
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
8.99%0,48M USD
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02
ES00000121O6
8.72%0,47M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
8.10%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.49%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
6.04%0,32M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.59%0,25M USD
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.95%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.91%0,16M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
2.77%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
2.67%0,14M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC CHIN
IE00B1W3X261
2.40%0,13M EUR