Mixtos Otros

Herbipal Inversiones SICAV

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115183032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
11,44
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115183032)5,24M EUR11,44 EUR0,60%0,94%1 EUR

Estrategia Herbipal Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Herbipal Inversiones SICAV

El fondo Herbipal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115183032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.243.054 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Herbipal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herbipal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,86%1,63%
2008-16,25%-8,60%0,76%-1,90%-7,30%
20095,54%-4,14%4,78%5,57%-0,46%
20104,60%2,15%-3,30%4,17%1,65%
2011-3,48%0,34%-1,61%-2,03%-0,20%
20128,69%3,37%-0,48%2,98%2,59%
201314,48%2,18%-0,77%7,09%5,43%
20148,91%-0,56%3,59%2,62%3,04%
2015-1,21%11,23%-5,05%-9,87%3,79%
20161,21%-5,28%1,44%3,71%1,56%
20174,05%3,85%-1,23%0,73%0,70%
2018-2,55%

Rendimiento mensual Herbipal Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Herbipal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
10.85%0,57M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
9.64%0,51M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
8.66%0,45M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.75%0,41M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
7.28%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
6.28%0,33M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5.20%0,27M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
5.04%0,26M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.86%0,15M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.75%0,14M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.60%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
2.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC CHIN
IE00B1W3X261
2.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.45%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
2.20%0,12M EUR