Mixtos Otros

Herbipal Inversiones SICAV

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115183032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,80
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115183032)5,42M EUR10,80 EUR0,60%0,89%1 EUR

Estrategia Herbipal Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Herbipal Inversiones SICAV

El fondo Herbipal Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115183032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.419.796 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Herbipal Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Herbipal Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,86%1,63%
2008-16,25%-8,60%0,76%-1,90%-7,30%
20095,54%-4,14%4,78%5,57%-0,46%
20104,60%2,15%-3,30%4,17%1,65%
2011-3,48%0,34%-1,61%-2,03%-0,20%
20128,69%3,37%-0,48%2,98%2,59%
201314,48%2,18%-0,77%7,09%5,43%
20148,91%-0,56%3,59%2,62%3,04%
2015-1,21%11,23%-5,05%-9,87%3,79%
20161,21%-5,28%1,44%3,71%1,56%
20173,85%-1,23%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Herbipal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
11.46%0,61M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
10.57%0,56M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
9.26%0,49M USD
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
8.96%0,48M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
8.50%0,45M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.55%0,40M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
6.93%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
6.07%0,32M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.89%0,26M USD
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.01%0,16M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
2.98%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.89%0,15M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.87%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
2.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
2.55%0,14M EUR