Mixtos Otros

Herbipal Inversiones SICAV

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115183032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
10,75
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115183032)5,34M EUR10,75 EUR0,60%0,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-0,86%1,63%
2008-16,25%-8,60%0,76%-1,90%-7,30%
20095,54%-4,14%4,78%5,57%-0,46%
20104,60%2,15%-3,30%4,17%1,65%
2011-3,48%0,34%-1,61%-2,03%-0,20%
20128,69%3,37%-0,48%2,98%2,59%
201314,48%2,18%-0,77%7,09%5,43%
20148,91%-0,56%3,59%2,62%3,04%
2015-1,21%11,23%-5,05%-9,87%3,79%
20161,21%-5,28%1,44%3,71%1,56%
20173,85%-1,23%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Herbipal Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
11.82%0,63M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
9.72%0,52M USD
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
9.51%0,50M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
9.21%0,49M USD
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
8.66%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.63%0,40M EUR
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
7.16%0,38M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
6.27%0,33M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.99%0,16M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
2.96%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.87%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
2.69%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
2.63%0,14M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
US80105N1054
2.37%0,13M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC CHIN
IE00B1W3X261
2.13%0,11M EUR