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C&S Pamel Inversiones SICAV

C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115206031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,40
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115206031)18,15M EUR1,40 EUR0,25%0,61%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,70%-0,14%1,79%
2008-13,56%-4,63%-0,34%-0,61%-8,49%
20092,88%0,31%2,55%0,08%-0,06%
20101,85%0,42%-1,35%2,01%0,79%
2011-3,09%1,42%0,55%-7,04%2,23%
20127,65%3,82%-1,19%3,45%1,44%
20136,34%1,90%-1,69%3,06%2,99%
20142,72%1,67%1,52%-0,69%0,22%
20152,81%5,83%-1,36%-3,50%2,06%
20160,48%-1,35%-0,04%0,85%1,04%
20170,89%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de C&S Pamel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.20%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
7.29%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
6.09%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.49%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
4.98%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.57%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
4.39%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
4.15%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497777
3.70%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
2.86%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.83%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.70%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.49%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2.15%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
2.15%0,39M EUR