Mixtos Otros

C&S Pamel Inversiones SICAV

C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115206031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,40
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115206031)18,13M EUR1,40 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia C&S Pamel Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión C&S Pamel Inversiones SICAV

El fondo C&S Pamel Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115206031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.125.515 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones C&S Pamel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad C&S Pamel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,70%-0,14%1,79%
2008-13,56%-4,63%-0,34%-0,61%-8,49%
20092,88%0,31%2,55%0,08%-0,06%
20101,85%0,42%-1,35%2,01%0,79%
2011-3,09%1,42%0,55%-7,04%2,23%
20127,65%3,82%-1,19%3,45%1,44%
20136,34%1,90%-1,69%3,06%2,99%
20142,72%1,67%1,52%-0,69%0,22%
20152,81%5,83%-1,36%-3,50%2,06%
20160,48%-1,35%-0,04%0,85%1,04%
20172,59%0,89%0,40%0,67%0,60%
2018-1,98%0,30%

Rendimiento mensual C&S Pamel Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de C&S Pamel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
9.93%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
6.17%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.03%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.60%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
4.39%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
4.18%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236738356
4.01%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE
LU0529497777
3.59%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
3.57%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
3.21%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.81%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.67%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.65%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON BRAZIL EQUITY
IE00B90PP807
2.57%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.45%0,44M EUR