Mercado Monetario EUR

BBVA Dinero CP FI

BBVA Dinero CP FI | ES0115209035

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
7,43
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Dinero CP FI (ES0115209035)78,35M EUR7,43 EUR0,15%0,23%30 EUR

Estrategia BBVA Dinero CP FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 1 mes. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización así como en los no negociados en un mercado o sistema de negociación, todos ellos radicados en mercados de la OCDE y con vencimiento residual no superior a 397 días. Asimismo invierte en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos,de vencimiento no superior a un año. La duración media de la cartera será igual o inferior a 60 días y su vencimiento medio será igual o inferior a 120 días. Los activos y depósitos serán de elevada calidad a juicio de la Sociedad Gestora, teniendo en cuenta su calidad crediticia, el tipo de activo, el riesgo de contraparte y operacional en instrumentos financieros estructurados y el perfil de liquidez de los activos.


El fondo BBVA Dinero CP FI, con ISIN, ES0115209035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 54 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,43% con una volatilidad del 0,06%. El patrimonio del fondo asciende a 78.350.409 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BBVA Dinero CP FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA Dinero CP FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,38%
20041,96%0,77%0,28%0,44%0,46%
20051,82%0,38%0,84%0,29%0,30%
20062,07%0,51%0,51%0,34%0,70%
20073,13%0,80%0,83%0,90%0,56%
20083,70%1,02%0,53%1,16%0,94%
20093,93%1,36%0,39%0,98%1,15%
20102,39%1,35%0,33%0,28%0,43%
20113,16%0,81%1,96%0,14%0,23%
20120,09%0,27%-0,30%0,10%0,01%
20130,21%0,15%0,05%0,06%-0,05%
2014-0,24%0,01%-0,04%-0,04%-0,16%
2015-0,16%0,02%-0,10%-0,01%-0,07%
2016-0,17%-0,03%-0,05%-0,05%-0,05%
2017-0,11%-0,11%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Dinero CP FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000125D0
13.79%9,20M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,431|2017-11-30
IT0005253114
9.38%6,26M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,385|2018-01-31
IT0005274995
7.81%5,21M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,453|2017-11-17
ES0L01711172
6.00%4,00M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
5.71%3,81M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15
IT0004716319
5.44%3,63M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,367|2018-09-14
ES0L01809141
5.11%3,41M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
4.51%3,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,405|2018-04-06
ES0L01804068
4.21%2,81M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,568|2018-03-08
BE0312752240
3.76%2,51M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
3.45%2,30M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,615|2017-11-01
FR0124423163
3.15%2,10M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
2.86%1,91M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
2.79%1,86M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01
IT0001247219
2.33%1,55M EUR