Mercado Monetario EUR

BBVA Dinero CP FI

BBVA Dinero CP FI | ES0115209035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,44
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Dinero CP FI (ES0115209035)67,25M EUR7,44 EUR0,15%0,23%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 1 mes. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización así como en los no negociados en un mercado o sistema de negociación, todos ellos radicados en mercados de la OCDE y con vencimiento residual no superior a 397 días. Asimismo invierte en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos,de vencimiento no superior a un año. La duración media de la cartera será igual o inferior a 60 días y su vencimiento medio será igual o inferior a 120 días. Los activos y depósitos serán de elevada calidad a juicio de la Sociedad Gestora, teniendo en cuenta su calidad crediticia, el tipo de activo, el riesgo de contraparte y operacional en instrumentos financieros estructurados y el perfil de liquidez de los activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,38%
20041,96%0,77%0,28%0,44%0,46%
20051,82%0,38%0,84%0,29%0,30%
20062,07%0,51%0,51%0,34%0,70%
20073,13%0,80%0,83%0,90%0,56%
20083,70%1,02%0,53%1,16%0,94%
20093,93%1,36%0,39%0,98%1,15%
20102,39%1,35%0,33%0,28%0,43%
20113,16%0,81%1,96%0,14%0,23%
20120,09%0,27%-0,30%0,10%0,01%
20130,21%0,15%0,05%0,06%-0,05%
2014-0,24%0,01%-0,04%-0,04%-0,16%
2015-0,16%0,02%-0,10%-0,01%-0,07%
2016-0,17%-0,03%-0,05%-0,05%-0,05%
2017-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Dinero CP FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
14.44%10,35M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14
ES0L01707147
11.18%8,02M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30
XS0849423081
7.09%5,09M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2017-08-31
IT0005241788
6.29%4,51M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,160|2017-09-12
ES0513495QM3
5.59%4,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
5.32%3,81M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
5.32%3,81M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
4.20%3,01M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15
ES0L01806154
3.26%2,34M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
3.21%2,31M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15
ES0L01709150
2.80%2,01M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.59%1,86M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15
IT0004716319
2.25%1,62M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01
IT0001247219
2.16%1,55M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30
IT0005253114
2.10%1,50M EUR