Mixtos Defensivos EUR - Global

Premium JB Moderado FI CPE

Premium JB Moderado FI CPE | ES0115217004

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

29 Sep, 2017
111,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Premium JB Moderado FI CPE (ES0115217004)0,06M EUR111,78 EUR1,25%1,50%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice AFI FIM INDEX para la inversión en renta fija (80%) y el índice IBEX 35 para la renta variable (20%). El Fondo invertirá más del 70% de la exposición total en Renta Fija y menos del 30% en Renta Variable, ambos directa o indirectamente (hasta un 50% de patrimonio a través de IIC). La exposición al riesgo divisa superará el 5% de la exposición total. En renta fija invertirá en activos públicos o privados, fundamentalmente de países de la OCDE y puntualmente en países emergentes, de alta calificación crediticia (rating mínimo A-) y media (BBB- a BBB+) aunque podrá invertir hasta un 25% en activos con baja calificación crediticia (rating inferior BBB-), incluidas emisiones o emisores sin calificación, aquellos sin rating se atenderá al del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-29

Rentabilidades absolutas al 2017-09-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,37%
2016-20,30%-16,53%-4,53%0,00%0,01%
20170,00%0,00%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 04, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Premium JB Moderado FI CPE

Peso Valor

%0,00M