Garantizados

Sabadell Garantía Extra 18 FI

Sabadell Garantía Extra 18 FI | ES0115231039

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
13,36
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 18 FI (ES0115231039)402,15M EUR13,36 EUR1,45%1,50%600 EUR

Estrategia Sabadell Garantía Extra 18 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/7/19 el 100% del valor liquidativo del 3/4/14 incrementado en su caso en el 60% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del IBEX 35 entre el 15/5/14 y el 15/7/19, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde mayo 2014 hasta julio 2019. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 4/4/14 y 2/5/14. TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 3/4/14 y mantenidas hasta el 30/7/19: 0%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 18 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 18 FI, con ISIN, ES0115231039 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,13% con una volatilidad del 0,27% lo que le sitúa en la posición 356 entre los 404 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 402.152.374 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Garantía Extra 18 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Garantía Extra 18 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,42%0,21%0,78%0,87%0,54%
20031,87%0,52%0,93%0,21%0,20%
20041,61%0,47%0,22%0,31%0,60%
20051,50%0,41%0,54%0,21%0,32%
20061,67%0,32%0,27%0,51%0,56%
20072,86%0,64%0,75%0,76%0,68%
20083,81%1,16%0,22%1,45%0,92%
20091,96%0,72%0,41%0,49%0,34%
2010-1,77%0,24%0,10%-0,91%-1,21%
20113,60%0,12%0,53%2,32%0,58%
20122,93%1,74%-1,72%0,66%2,27%
20131,62%1,35%0,23%0,02%0,02%
20146,36%0,03%5,51%1,65%-0,87%
2015-1,26%3,85%-4,07%-1,10%0,22%
2016-0,60%-0,31%0,33%-0,24%-0,39%
2017-1,15%-0,36%-0,20%-0,28%-0,31%

Rendimiento mensual Sabadell Garantía Extra 18 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 13, 2013) Nov 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 18 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2019
ES00000121R9
34.61%139,39M EUR
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
ES00000121L2
34.16%137,59M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2019
ES0000012643
10.62%42,76M EUR