Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander PB Cartera 0-40 FI

Santander PB Cartera 0-40 FI | ES0115242036

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
9,66
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander PB Cartera 0-40 FI (ES0115242036)1.075,85M EUR9,66 EUR1,20%1,62%1 EUR

Estrategia Santander PB Cartera 0-40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y depósitos. Mínimo el 60% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos), sin predeterminación de porcentajes, emisores, sector económico, zona geográfica o duración. Las emisiones serán, mínimo del 75%, de calidad crediticia alta (rating mín. A-) y hasta el 25% restante de calidad media (rating entre BBB- y BBB+). Podrá invertir hasta un 10% en emisiones de renta fija high yield (rating BB+ o inferior). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander PB Cartera 0-40 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Santander PB Cartera 0-40 FI, con ISIN ES0115242036, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 143. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,09% con una volatilidad del 1,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio total, que asciende a 1.075.852.339 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Santander PB Cartera 0-40 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Óscar Valcárcel-Resalt


Linkedin

Nelson Muñoz


Jaime Gea


Linkedin

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Rentabilidad Santander PB Cartera 0-40 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,30%0,40%1,35%1,16%0,36%
20032,18%-0,08%0,51%0,30%1,44%
2004-1,67%-0,00%-0,95%-1,18%0,46%
2005-0,28%-0,31%0,13%-1,22%1,13%
20062,11%0,73%-0,49%2,10%-0,23%
20072,96%-0,22%1,73%2,02%-0,57%
2008-13,48%-4,28%-1,25%-2,67%-5,95%
20094,30%-5,35%3,77%5,13%1,00%
20100,23%0,66%-3,01%1,72%0,93%
2011-2,99%0,49%-0,34%-5,61%2,63%
20123,01%1,64%-0,93%0,74%1,54%
20131,95%0,80%-1,62%0,99%1,80%
20142,43%1,40%0,74%0,43%-0,15%
20150,16%3,13%-1,46%-2,30%0,87%
20160,70%-1,12%-0,12%1,17%0,78%
20171,23%1,07%-0,13%0,32%-0,04%
2018-1,54%0,12%

Rendimiento mensual Santander PB Cartera 0-40 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 05, 2018
Business Combination (Jun 04, 2018) Jun 07, 2018
Rulebook (Jun 01, 2018) Jun 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander PB Cartera 0-40 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
9.37%104,97M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
7.17%80,37M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
5.68%63,69M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
5.55%62,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5.39%60,38M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
5.23%58,58M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
5.21%58,41M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
5.08%56,94M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276014130
3.45%38,68M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3.07%34,43M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
2.52%28,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT
LU0312333569
2.38%26,73M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
2.01%22,55M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
1.94%21,74M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
1.94%21,69M USD