Santander PB Cartera 0-40 FI

Santander PB Cartera 0-40 FI | ES0115242036

SANTANDER ASSET MGMT

€9,48
-0,62% 1M
-3,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander PB Cartera 0-40 FI
ES0115242036
933,27M€1,20%9,00%1,30%1,00€-0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander PB Cartera 0-40 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y depósitos. Mínimo el 60% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos), sin predeterminación de porcentajes, emisores, sector económico, zona geográfica o duración. Las emisiones serán, mínimo del 75%, de calidad crediticia alta (rating mín. A-) y hasta el 25% restante de calidad media (rating entre BBB- y BBB+). Podrá invertir hasta un 10% en emisiones de renta fija high yield (rating BB+ o inferior). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander PB Cartera 0-40 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Santander PB Cartera 0-40 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -5,17% -5,48%
1 año -3,04% -2,95% -3,43%
3 años -1,82% -0,61% -0,90%
5 años 1,92% 0,38% 0,88%
10 años 6,67% 0,65% 2,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,96% - - - -
20142,43% - - - -
20150,16% - - 0,87%0,87%
20160,70%-1,12%-0,12%1,17%0,77%
20171,23%1,08%0,21%-0,01%-0,04%
2018 - -1,54%0,12%0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Nov 21, 2018

Cartera de Santander PB Cartera 0-40 FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
10,29%104,10M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
7,90%80,00M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5,94%60,10M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
5,72%57,91M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0468289250
5,59%56,63M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M
FR0011088657
5,21%52,77M€
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG
LU0276014130
3,88%39,24M€
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
3,39%34,32M€
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE
FR0010016477
3,26%32,95M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3T5WH77
2,98%30,16M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
2,83%28,60M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT
LU0312333569
2,76%27,91M€
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM
LU1590491913
2,44%24,69M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
2,33%23,54M€
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2,30%23,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,86-0,19
Beta0,450,42
Information Ratio0,54-0,86
R-Squared81,8166,23
Sharpe Ratio-1,170,57
Standard Deviation2,441,64
Tracking Error2,892,10
Treynor Ratio-6,352,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).