Mixtos Otros

Buendía de Inversiones SICAV

BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115246037

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
32,86
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115246037)10,42M EUR32,86 EUR0,30%1,66%1 EUR

Estrategia Buendía de Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Buendía de Inversiones SICAV

El fondo Buendía de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115246037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.417.328 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Buendía de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Buendía de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,10%4,85%-1,75%
2008-24,42%-20,65%-3,84%0,14%-1,09%
200927,55%2,29%3,88%9,67%9,45%
20107,84%2,75%-2,21%-0,56%7,93%
2011-13,96%-6,36%-2,02%-9,09%3,15%
20129,76%7,97%-1,92%4,64%-0,96%
201317,44%8,20%-1,31%4,01%5,74%
201413,18%1,48%1,87%5,19%4,08%
201513,01%15,84%-1,90%-8,49%8,68%
2016-1,94%-10,36%0,91%5,80%2,46%
201716,03%7,59%1,64%3,29%2,72%
2018-1,03%6,23%

Rendimiento mensual Buendía de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Buendía de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0010288308
5.97%0,59M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
5.90%0,58M USD
PARTICIPACIO|DWS ATKIEN STRATEGIE DEUTSCHELAND
DE0009769869
3.88%0,38M EUR
PARTICIPACIO|TWENTY FIRST CAPITAL- ID FRANC
FR0010834382
3.82%0,38M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL FUND-UK SELECT SM CO
IE00BLP58F76
3.39%0,34M GBP
PARTICIPACIO|AMUNDI AMUNDI EUROPE MICROCA
FR0007045232
3.29%0,33M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES
US4642888105
3.26%0,32M USD
PARTICIPACIO|ECHIQUIER ENTREPRENEURS
FR0011558246
3.13%0,31M EUR
PARTICIPACIO|COMGEST GROWTH PLC- EUROPE OP
IE00B4ZJ4188
2.99%0,30M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP
LU0251807987
2.89%0,29M EUR
PARTICIPACIO|MAINFIRST GERMANY FUND
LU0390221256
2.75%0,27M EUR
PARTICIPACIO|PLUVALCA INITIATIVES PME-A
FR0011315696
2.65%0,26M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0936579340
2.46%0,24M EUR
PARTICIPACIO|UBS-GL EM MRKT OPPORT
IE00B8FMZ671
2.46%0,24M USD
PARTICIPACIO|VONTOBEL-MTX SUST EM MK
LU0571085413
2.45%0,24M USD