Mixtos Otros

Buendía de Inversiones SICAV

BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115246037

BBVA Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
31,46
0,90%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115246037)10,91M EUR31,46 EUR0,30%1,57%1 EUR

Estrategia Buendía de Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Buendía de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115246037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.907.982 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Buendía de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Buendía de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20079,10%4,85%-1,75%
2008-24,42%-20,65%-3,84%0,14%-1,09%
200927,55%2,29%3,88%9,67%9,45%
20107,84%2,75%-2,21%-0,56%7,93%
2011-13,96%-6,36%-2,02%-9,09%3,15%
20129,76%7,97%-1,92%4,64%-0,96%
201317,44%8,20%-1,31%4,01%5,74%
201413,18%1,48%1,87%5,19%4,08%
201513,01%15,84%-1,90%-8,49%8,68%
2016-1,94%-10,36%0,91%5,80%2,46%
20177,59%1,64%3,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Buendía de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0010288308
5.57%0,59M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
5.17%0,55M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU0552385535
5.17%0,55M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0925702077
3.76%0,40M USD
PARTICIPACIO|DWS ATKIEN STRATEGIE DEUTSCHELAND
DE0009769869
3.75%0,40M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL FUND-UK SELECT SM CO
IE00BLP58F76
3.24%0,34M GBP
PARTICIPACIO|TWENTY FIRST CAPITAL- ID FRANC
FR0010834382
3.05%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ECHIQUIER ENTREPRENEURS
FR0011558246
2.99%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES
US4642888105
2.87%0,30M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC GROWTH
LU0129443577
2.71%0,29M EUR
PARTICIPACIO|PLUVALCA INITIATIVES PME-A
FR0011315696
2.48%0,26M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI AMUNDI EUROPE MICROCA
FR0007045232
2.35%0,25M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL-MTX SUST EM MK
LU0571085413
2.24%0,24M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0936579340
2.15%0,23M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF NASDAQ 100
FR0007063177
2.08%0,22M EUR