Mixtos Otros

Monvi Investments SICAV

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0115253033

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Jul, 2018
1,20
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0115253033)8,63M EUR1,20 EUR0,40%0,63%1 EUR

Estrategia Monvi Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Monvi Investments SICAV

El fondo Monvi Investments SICAV, con ISIN, ES0115253033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.626.691 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Monvi Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Francisco Platón


Not Disclosed


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Rentabilidad Monvi Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,48%-5,02%-3,09%
2008-6,47%-4,30%-0,51%-0,90%-0,88%
20094,85%-1,94%2,60%2,80%1,37%
20102,14%1,52%-2,27%2,11%0,82%
2011-7,44%-0,35%-0,49%-4,47%-2,29%
20122,28%0,47%-0,19%-0,10%2,10%
20135,69%0,31%0,68%2,44%2,16%
20143,53%2,28%1,88%0,50%-1,14%
2015-1,17%2,88%-2,35%-3,15%1,58%
20161,90%-2,33%1,03%1,54%1,70%
20171,93%1,47%-0,19%0,63%0,00%
2018-0,55%1,48%

Rendimiento mensual Monvi Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Monvi Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Janus Global Life Sc
IE0004445783
4.27%0,36M USD
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
3.57%0,30M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|8,13|2049-10-26
FR0010814418
2.92%0,25M GBP
RENTA FIJA|Bankia SAU|6,00|2049-10-18
XS1645651909
2.47%0,21M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
2.46%0,21M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,75|2020-06-15
XS1246144650
2.40%0,20M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|2,25|2024-11-22
XS1721463500
2.34%0,20M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,29|2023-09-26
XS1691349523
2.34%0,20M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,22|2018-09-14
XS0267827169
2.29%0,19M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,85|2024-03-27
XS1799039976
1.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Stoxx Cnst Ma
FR0010344960
1.87%0,16M EUR
RENTA FIJA|General Electric|3,25|2026-10-26
XS1508675417
1.79%0,15M USD
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,06|2018-04-03
ES00000121O6
1.47%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010345371
1.25%0,11M EUR
RENTA FIJA|Hellenic Telecom. Or|3,50|2020-07-09
XS1086785182
1.25%0,11M EUR