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Monvi Investments SICAV

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0115253033

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,18
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0115253033)8,48M EUR1,18 EUR0,40%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,48%-5,02%-3,09%
2008-6,47%-4,30%-0,51%-0,90%-0,88%
20094,85%-1,94%2,60%2,80%1,37%
20102,14%1,52%-2,27%2,11%0,82%
2011-7,44%-0,35%-0,49%-4,47%-2,29%
20122,28%0,47%-0,19%-0,10%2,10%
20135,69%0,31%0,68%2,44%2,16%
20143,53%2,28%1,88%0,50%-1,14%
2015-1,17%2,88%-2,35%-3,15%1,58%
20161,90%-2,33%1,03%1,54%1,70%
20171,47%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Monvi Investments SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
4.96%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Global Life Sc
IE0004445783
4.68%0,40M USD
RENTA FIJA|Prysmian SPA|2,50|2022-04-11
XS1214547777
3.71%0,31M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
3.63%0,31M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
3.53%0,30M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,67|2017-12-19
IT0004776230
3.47%0,29M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.90%0,25M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.53%0,21M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,75|2020-06-15
XS1246144650
2.40%0,20M EUR
OBLIGACION|Goldman Sachs|0,13|2018-12-31
XS1589406633
2.36%0,20M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,22|2018-09-14
XS0267827169
2.31%0,20M EUR
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1591416679
2.28%0,19M EUR
RENTA FIJA|General Electric|3,25|2026-10-26
XS1508675417
2.04%0,17M USD
OBLIGACION|Ferrovie Dello Stato|1,50|2025-06-27
XS1639488771
1.75%0,15M EUR
RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,10|2026-09-15
IT0004735152
1.53%0,13M EUR