Mixtos Otros

Monvi Investments SICAV

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0115253033

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Nov, 2017
1,18
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0115253033)8,62M EUR1,18 EUR0,40%0,65%1 EUR

Estrategia Monvi Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Monvi Investments SICAV, con ISIN, ES0115253033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.619.515 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Monvi Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

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Rentabilidad Monvi Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,48%-5,02%-3,09%
2008-6,47%-4,30%-0,51%-0,90%-0,88%
20094,85%-1,94%2,60%2,80%1,37%
20102,14%1,52%-2,27%2,11%0,82%
2011-7,44%-0,35%-0,49%-4,47%-2,29%
20122,28%0,47%-0,19%-0,10%2,10%
20135,69%0,31%0,68%2,44%2,16%
20143,53%2,28%1,88%0,50%-1,14%
2015-1,17%2,88%-2,35%-3,15%1,58%
20161,90%-2,33%1,03%1,54%1,70%
20171,47%-0,19%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Monvi Investments SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
4.94%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Global Life Sc
IE0004445783
4.53%0,39M USD
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15
IT0005104473
3.52%0,30M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,67|2017-12-19
IT0004776230
3.42%0,29M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.97%0,25M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.52%0,22M EUR
RENTA FIJA|Prysmian SPA|2,50|2022-04-11
XS1214547777
2.48%0,21M EUR
RENTA FIJA|K+S AG|2,63|2023-04-06
XS1591416679
2.43%0,21M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16
XS1468525057
2.42%0,21M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,75|2020-06-15
XS1246144650
2.39%0,20M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,75|2028-07-14
XS1645495349
2.37%0,20M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,62|2023-09-26
XS1691349523
2.34%0,20M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,22|2018-09-14
XS0267827169
2.29%0,20M EUR
RENTA FIJA|General Electric|3,25|2026-10-26
XS1508675417
1.95%0,17M USD
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|8,13|2049-10-26
FR0010814418
1.50%0,13M GBP