RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI | ES0115285035

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
7,23
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI (ES0115285035)23,72M EUR7,23 EUR1,15%1,04%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA ML Global Corporate Index EUR Hedged. Se invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija. Entre el 50%-100% será en renta fija privada y el resto en renta fija pública, de emisores/mercados OCDE o emergentes (incluidos depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not supplied


Cómo comprar

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Calle Azul, 4
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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,01%0,49%0,19%
20040,93%0,49%0,39%-0,03%0,09%
20052,20%0,28%0,58%1,94%-0,60%
20060,77%-0,74%-0,63%1,98%0,18%
20072,46%0,96%0,01%1,32%0,16%
2008-8,80%1,26%0,47%-6,40%-4,23%
200911,46%-5,50%8,29%6,01%2,74%
2010-2,25%1,88%-3,57%1,68%-2,13%
2011-2,01%4,11%-0,45%-5,34%-0,12%
201211,14%5,61%-2,19%3,98%3,48%
20133,36%1,00%0,13%1,27%0,92%
20140,91%0,57%0,64%0,30%-0,60%
2015-0,83%1,06%-1,09%-1,26%0,47%
2016-0,04%0,17%0,08%0,19%-0,48%
2017-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 05, 2017) May 06, 2017
Rulebook (May 05, 2017) May 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
5.83%1,64M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
4.68%1,32M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|02,375|2019-05-09
ES0314970239
4.55%1,28M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
3.91%1,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,750|2017-06-15
XS0304508921
3.84%1,08M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
3.78%1,07M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01
IT0005069395
3.64%1,02M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29
XS1130101931
3.60%1,01M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
3.56%1,00M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2021-09-15
IT0004604671
3.43%0,97M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2021-09-01
IT0004695075
3.00%0,85M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,125|2020-09-15
XS1291175161
2.94%0,83M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|00,751|2019-02-25
XS1372838083
2.88%0,81M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,900|2020-02-18
XS1188117391
2.87%0,81M EUR
BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|00,209|2020-06-03
XS1426782170
2.86%0,81M EUR