RV USA Cap. Grande Growth

Laboral Kutxa Bolsa USA FI

Laboral Kutxa Bolsa USA FI | ES0115304034

Caja Laboral Gestión SGIIC

31 Oct, 2017
10,21
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa USA FI (ES0115304034)5,11M EUR10,21 EUR2,25%2,66%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El Fondo invertirá entre un 75% y un 100% de su exposición total, directa o indirectamente (entre un 0-100% a través de IIC), en renta variable de emisores y mercados de Estados Unidos de cualquier nivel de capitalización y sector económico. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario que sean líquidos y depósitos) de emisores de la zona euro.


El fondo Laboral Kutxa Bolsa USA FI, con ISIN, ES0115304034 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 33 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,73% con una volatilidad del 7,22%. El patrimonio del fondo asciende a 5.113.396 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,88%1,70%-11,14%-14,49%7,56%
200324,22%-3,34%13,01%3,80%9,56%
20048,91%1,93%1,40%-4,24%10,04%
20052,61%-3,24%2,00%1,46%2,48%
20065,98%3,56%-4,30%0,51%6,39%
20070,84%0,00%5,28%-0,11%-4,11%
2008-49,52%-12,26%-1,21%-15,26%-31,28%
200926,89%-8,25%15,68%12,44%6,32%
20109,48%4,28%-11,59%8,67%9,28%
2011-4,41%5,09%-1,13%-15,36%8,69%
201210,48%13,68%-6,41%4,84%-0,96%
201328,45%8,84%1,92%6,93%8,28%
20148,80%0,51%3,24%0,25%4,59%
20150,49%3,49%-1,59%-8,46%7,79%
20168,05%-2,51%1,61%3,04%5,85%
20174,08%-0,64%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Rulebook (Nov 30, 2015) Dec 01, 2015
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2004) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOB INV
IE00B0V9T318
19.64%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P500 EU
FR0013213444
18.48%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|ISH S&P 500 EUR UCIT
IE00B3ZW0K18
16.17%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
13.93%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE S&P 500 UCITS
IE00B3YCGJ38
11.70%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00B6YX5C33
9.51%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER
LU0945775517
1.67%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND
LU0739403623
1.45%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE S&P 500 UCITS
IE00BRKWGL70
1.07%0,05M EUR