Laboral Kutxa Bolsa USA ESTANDAR FI
15,40€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Bolsa USA FI
Laboral Kutxa Bolsa USA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115304034 | 15,40€ | 1,39% | 60€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115304034
Clase única
2024+1,23%
5 años+6,89%
Riesgo6 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Bolsa USA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,15%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-16,11
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
93,24
Tracking Error
7,27
Correlación
96,56
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
-8,67
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
6,93
Correlación
94,94
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
17,22%
Máxima caída
-25,87%
Alpha
-7,12
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
6,49
Correlación
95,58
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,0%
Salud
14,2%
Servicios Financieros
13,0%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Inmobiliario
3,8%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
96,0%
Canadá
0,8%
Zona Euro
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Bonos
16,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-14,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,8%
Largecap
35,3%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 1.889.403€ | 18,47% |
Spain (Kingdom of) 3.93%ES0000012E69 | 1.650.000€ | 16,13% |
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities I€LU1654174884 | 1.385.202€ | 13,54% |
Candriam Sustainable Eq US R EUR AccLU2227858474 | 1.383.535€ | 13,52% |
JPM US Rsh Enh IdxEqSRIPrsAlgnETFEURHAccIE0006HMLPV6 | 1.376.816€ | 13,46% |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I CapEUR(HG ii)LU2407747398 | 1.330.701€ | 13,01% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.286.583€ | 12,58% |
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETF€CapLU1659681586 | 546.247€ | 5,34% |
JPM US Select Equity I (acc) EURHLU0973648859 | 453.829€ | 4,44% |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225 | 423.817€ | 4,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.