Garantizados

Caja Laboral Bolsa Gar. IX FI

Caja Laboral Bolsa Garantizado IX FI | ES0115310031

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Bolsa Garantizado IX FI (ES0115310031)35,67M EUR10,24 EUR0,28%0,39%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30-9-18) el 100% del valor liquidativo del 30-9-14, incrementado, de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (que no recoge la rentabilidad por dividendo), con un máximo del 12%, tomando como valor inicial, su precio de cierre a 30-9-14 y como valor final el precio de cierre a 20-9-18 (TAE máxima 2,87% para suscripciones a 30/9/14, mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando se suscriba.)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,91%-0,03%0,85%0,65%0,43%
20035,94%-0,89%4,40%0,13%2,25%
2004-2,81%3,30%-3,67%-2,63%0,32%
20056,37%-0,76%6,38%2,60%-1,79%
20062,88%0,00%-0,91%2,14%1,65%
200711,49%0,15%5,00%3,50%2,44%
2008-10,44%-7,40%0,58%-5,97%2,26%
20094,28%1,18%2,19%0,71%0,14%
20105,52%1,13%-0,42%2,11%2,61%
20114,42%6,03%-0,88%-2,30%1,70%
20124,36%2,70%-3,88%3,12%2,52%
201310,16%1,23%0,36%4,27%3,99%
20149,69%2,03%5,93%0,05%1,43%
20152,32%3,11%-2,04%-0,06%1,37%
20160,78%-1,04%-0,02%0,39%1,47%
20170,73%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013
Rulebook (Dec 21, 2012) Dec 30, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Laboral Bolsa Gar. IX FI

Peso Valor
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
29.46%10,58M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,25|2018-10-31
ES00000122B1
27.04%9,71M EUR
BONO|C.A. PAIS VASCO|0,05|2018-11-16
ES0000106569
22.88%8,22M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
15.26%5,48M EUR