RF Diversificada EUR

Caja Laboral Renta Fija a Largo FI

Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | ES0115312037

Caja Laboral Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
9,29
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (ES0115312037)3,17M EUR9,29 EUR1,35%1,65%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Compuesto por los índices siguientes: 8% EFFAS 1-3 años, 12% EFFAS 3-5 años, 20% EFFAS 5-7 años, 30% EFFAS 7-10 años y un 30% EFFAS más de 10 años, con una duración media de 5 años. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y hasta un 10% en depósitos. Los activos de renta fija podrán ser tanto públicos como privados, negociados y emitidos en países de la zona euro pudiendo residualmente invertir en emisiones de países de la OCDE, con una duración media de la cartera que será superior a los 2 años, siendo el rating de las emisiones de elevada calidad crediticia (rating mínimo A-) o el equivalente al Reino de España, si este fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,27%-0,43%1,15%1,03%0,51%
20031,13%0,34%0,21%0,13%0,44%
20042,70%0,99%-0,47%1,19%0,98%
20052,10%0,44%1,01%0,47%0,16%
20060,47%-0,94%-0,63%2,39%-0,31%
20070,94%0,16%-2,18%2,23%0,78%
20087,28%2,32%-3,36%4,57%3,74%
20093,90%1,73%0,43%1,84%-0,14%
2010-0,28%1,53%-0,82%0,97%-1,91%
20114,60%0,84%0,00%1,66%2,04%
20123,06%0,13%-4,39%2,50%5,02%
20137,92%2,07%2,15%2,65%0,84%
20148,83%3,62%1,46%1,78%1,71%
20150,84%4,19%-6,09%2,04%1,00%
20160,75%0,54%1,16%0,51%-1,45%
2017-0,95%1,70%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Dec 21, 2012) Dec 30, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 20, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Laboral Renta Fija a Largo FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
16.01%0,49M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
15.11%0,46M EUR
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2017-07-03
ES00000121A5
13.08%0,40M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
12.01%0,37M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
11.01%0,34M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31
ES00000123Q7
4.73%0,14M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
4.65%0,14M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,14|2018-01-31
ES00000123V7
3.27%0,10M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
2.60%0,08M EUR