Mixtos Otros

Caesar Imperator I SICAV

CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. | ES0115331037

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
4,49
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. (ES0115331037)5,46M EUR4,49 EUR0,35%0,90%1 EUR

Estrategia Caesar Imperator I SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Caesar Imperator I SICAV, con ISIN, ES0115331037 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.462.126 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caesar Imperator I SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Caesar Imperator I SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,69%-0,85%-1,53%
2008-10,78%-4,22%0,21%-4,51%-2,65%
20098,90%-2,64%5,21%4,00%2,24%
20101,41%1,96%-2,31%3,36%-1,49%
2011-0,46%1,94%1,24%-3,34%-0,22%
20125,59%4,91%-6,44%4,38%3,07%
20136,62%1,64%-0,25%3,50%1,60%
20142,76%1,80%1,52%-0,69%0,12%
20151,19%4,42%-1,74%-3,14%1,81%
2016-0,07%-2,13%-0,19%1,51%0,78%
20171,54%1,09%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caesar Imperator I SICAV

Peso Valor
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
10.07%0,54M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
8.99%0,49M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
6.95%0,38M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
6.82%0,37M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.90%0,32M EUR
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
5.77%0,31M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
5.63%0,30M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
4.95%0,27M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
4.70%0,25M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
2.87%0,16M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
2.79%0,15M EUR
OB.REPSOL INT FTF %VAR VT.25/3/75(C3/25)
XS1207058733
2.00%0,11M EUR
AC.JPM F-EUROPE STRATEGIC VL-AA SICAV
LU0210531983
1.97%0,11M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
1.90%0,10M EUR
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017
BE6282455565
1.86%0,10M EUR