CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.

CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. | ES0115331037

URQUIJO GESTION

€4,33
-0,69% 1M
-3,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.
ES0115331037
5,12M€0,30%-0,40%1,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caesar Imperator I SICAV

El fondo Caesar Imperator I SICAV, con ISIN, ES0115331037 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,75% -7,35% -9,22%
1 año -3,57% -3,71% -3,34%
3 años -0,18% -0,06% 0,21%
5 años 4,42% 0,87% 2,00%
10 años 28,94% 2,57% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,62% - - - -
20142,76% - - - -
20151,19% - - 1,81%1,81%
2016-0,07%-2,13%-0,19%1,51%0,77%
20174,53%1,55%1,09%1,33%0,50%
2018 - -1,04%-0,60%0,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Caesar Imperator I SICAV

Posición Peso Valor
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
7,29%0,38M€
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
6,47%0,34M€
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
6,07%0,32M€
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
5,74%0,30M€
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC
IE00BLP5S791
5,67%0,30M€
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
4,67%0,25M€
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
3,94%0,21M€
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
3,79%0,20M€
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
3,78%0,20M€
PART.EDR START-S
FR0010773614
3,77%0,20M€
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
3,74%0,20M€
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
2,93%0,15M€
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
2,83%0,15M€
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2,83%0,15M€
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
2,59%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,81-0,06
Beta0,560,49
Information Ratio-0,13-0,95
R-Squared93,1368,34
Sharpe Ratio-1,180,88
Standard Deviation3,082,40
Tracking Error2,502,45
Treynor Ratio-6,534,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).