Mixtos Otros

Caesar Imperator I SICAV

CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. | ES0115331037

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
4,46
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. (ES0115331037)5,34M EUR4,46 EUR0,30%1,04%1 EUR

Estrategia Caesar Imperator I SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caesar Imperator I SICAV

El fondo Caesar Imperator I SICAV, con ISIN, ES0115331037 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.336.280 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Caesar Imperator I SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Caesar Imperator I SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,69%-0,85%-1,53%
2008-10,78%-4,22%0,21%-4,51%-2,65%
20098,90%-2,64%5,21%4,00%2,24%
20101,41%1,96%-2,31%3,36%-1,49%
2011-0,46%1,94%1,24%-3,34%-0,22%
20125,59%4,91%-6,44%4,38%3,07%
20136,62%1,64%-0,25%3,50%1,60%
20142,76%1,80%1,52%-0,69%0,12%
20151,19%4,42%-1,74%-3,14%1,81%
2016-0,07%-2,13%-0,19%1,51%0,78%
20174,53%1,54%1,09%1,33%0,51%
2018-1,05%-0,59%

Rendimiento mensual Caesar Imperator I SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caesar Imperator I SICAV

Peso Valor
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
9.01%0,48M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
8.30%0,45M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
8.18%0,44M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.93%0,32M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
5.65%0,30M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
5.53%0,30M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
4.85%0,26M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
4.81%0,26M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
4.48%0,24M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.04%0,22M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
3.71%0,20M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
3.71%0,20M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
2.87%0,15M EUR
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
2.79%0,15M EUR
OB.REPSOL INT FTF %VAR VT.25/3/75(C3/25)
XS1207058733
2.03%0,11M EUR