RV Global Emergente

CX Borsa Emergent FI

CX Borsa Emergent FI | ES0115344030

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2016
8,14
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Borsa Emergent FI (ES0115344030)3,77M EUR8,14 EUR2,25%2,51%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Index (MXEF Index) calculado en euros. Podrá invertir sin límite definido en IIC que sean activo apto y con el límite del 30% sobre patrimonio en no armonizadas, incluidas las del Grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,10%13,48%-11,70%-11,99%-4,87%
200322,65%-11,30%12,39%16,37%5,72%
20047,10%6,39%-7,41%5,24%3,31%
200542,81%1,52%9,75%18,96%7,75%
200619,97%9,43%-11,01%7,79%14,28%
200715,42%-3,69%12,95%8,02%-1,77%
2008-58,62%-17,27%-1,44%-18,77%-37,52%
200964,90%9,98%23,33%11,91%8,63%
201024,07%7,88%-2,13%8,31%8,49%
2011-29,40%-8,77%-6,74%-21,97%6,33%
20129,11%9,46%-6,51%4,40%2,13%
2013-8,92%2,37%-9,88%-0,52%-0,77%
20145,61%-1,81%5,09%4,02%-1,61%
2015-5,82%15,49%-4,83%-18,59%5,25%
2016-1,91%2,72%5,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013