Garantizados

Liberbank Renta Fija III FI

Liberbank Renta Fija III FI | ES0115380000

Liberbank Gestión SGIIC

23 Nov, 2017
7,37
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Renta Fija III FI (ES0115380000)17,66M EUR7,37 EUR0,60%0,73%6 EUR

Estrategia Liberbank Renta Fija III FI

LIBERBANK, S.A. garantiza al fondo a 30-01-19, el 100% de la inversión inicial valorada con el valor liquidativo de 30-01-14 (ajustada por posibles reembolsos o traspasos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe cada uno del 2,70% bruto del valor de la inversión a 30-01-14 o inversión mantenida, en su caso. Los reembolsos obligatorios se realizarán los días: 30/01/15, 29/01/16, 30/01/17, 30/01/18 y 30/01/19 TAE garantizada vencimiento 2,70% para suscripciones realizadas el 30/01/14 y mantenidas hasta 30/01/19. No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba.


El fondo Liberbank Renta Fija III FI, con ISIN, ES0115380000 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,20% con una volatilidad del 0,66% lo que le sitúa en la posición 266 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.655.037 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Liberbank Renta Fija III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

César García Velasco


Linkedin

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Rentabilidad Liberbank Renta Fija III FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,61%
20113,96%1,66%0,03%1,27%0,95%
20122,73%1,91%-2,00%1,71%1,13%
20130,90%0,89%0,01%0,01%-0,01%
201411,56%6,38%2,51%1,89%0,41%
20151,53%1,40%-1,49%1,15%0,49%
20160,29%0,26%0,45%0,06%-0,48%
2017-0,37%0,11%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2013) Oct 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Renta Fija III FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29
ES0000099152
92.35%16,29M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
3.90%0,69M EUR