Garantizados

Liberbank Renta Fija III FI

Liberbank Renta Fija III FI | ES0115380000

Liberbank Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,38
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Renta Fija III FI (ES0115380000)17,18M EUR7,38 EUR0,60%0,60%6 EUR

Estrategia Liberbank Renta Fija III FI

LIBERBANK, S.A. garantiza al fondo a 30-01-19, el 100% de la inversión inicial valorada con el valor liquidativo de 30-01-14 (ajustada por posibles reembolsos o traspasos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe cada uno del 2,70% bruto del valor de la inversión a 30-01-14 o inversión mantenida, en su caso. Los reembolsos obligatorios se realizarán los días: 30/01/15, 29/01/16, 30/01/17, 30/01/18 y 30/01/19 TAE garantizada vencimiento 2,70% para suscripciones realizadas el 30/01/14 y mantenidas hasta 30/01/19. No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Renta Fija III FI

El fondo Liberbank Renta Fija III FI, con ISIN, ES0115380000 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,25% con una volatilidad del 0,47% lo que le sitúa en la posición 126 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.180.423 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Liberbank Renta Fija III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

César García Velasco


Linkedin

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Rentabilidad Liberbank Renta Fija III FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,61%
20113,96%1,66%0,03%1,27%0,95%
20122,73%1,91%-2,00%1,71%1,13%
20130,90%0,89%0,01%0,01%-0,01%
201411,56%6,38%2,51%1,89%0,41%
20151,53%1,40%-1,49%1,15%0,49%
20160,29%0,26%0,45%0,06%-0,48%
2017-0,06%-0,37%0,11%-0,10%0,31%
2018-0,10%0,13%

Rendimiento mensual Liberbank Renta Fija III FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2013) Oct 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Liberbank Renta Fija III FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29
ES0000099152
93.62%16,13M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
3.89%0,67M EUR