Garantizados

Liberbank Renta Fija III FI

Liberbank Renta Fija III FI | ES0115380000

Liberbank Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,36
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Renta Fija III FI (ES0115380000)17,65M EUR7,36 EUR0,60%0,73%6 EUR

Estrategia

LIBERBANK, S.A. garantiza al fondo a 30-01-19, el 100% de la inversión inicial valorada con el valor liquidativo de 30-01-14 (ajustada por posibles reembolsos o traspasos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe cada uno del 2,70% bruto del valor de la inversión a 30-01-14 o inversión mantenida, en su caso. Los reembolsos obligatorios se realizarán los días: 30/01/15, 29/01/16, 30/01/17, 30/01/18 y 30/01/19 TAE garantizada vencimiento 2,70% para suscripciones realizadas el 30/01/14 y mantenidas hasta 30/01/19. No obstante, la TAE obtenida dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

César García Velasco


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,61%
20113,96%1,66%0,03%1,27%0,95%
20122,73%1,91%-2,00%1,71%1,13%
20130,90%0,89%0,01%0,01%-0,01%
201411,56%6,38%2,51%1,89%0,41%
20151,53%1,40%-1,49%1,15%0,49%
20160,29%0,26%0,45%0,06%-0,48%
2017-0,37%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 18, 2013) Oct 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Renta Fija III FI

Peso Valor
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29
ES0000099152
92.70%16,43M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
3.90%0,69M EUR