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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Nikkei 225 Average NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
3,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Bolsa Japón FI
Laboral Kutxa Bolsa Japón FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115396030 | 10,61€ | 5,54% | 60€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115396030
Clase única
2024+14,65%
5 años+7,93%
Riesgo6 / 7
Gastos3,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Bolsa Japón FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,69%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
-4,85
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
82,65
Tracking Error
7,48
Correlación
90,91
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
-2,51
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
7,44
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-19,36%
Alpha
-2,01
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
7,40
Correlación
92,85
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,7%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
12,4%
Servicios Financieros
9,8%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
79,8%
Japón
79,8%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Bonos
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,0%
Largecap
28,3%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Equity Japan LTE ZH AccLU0335978515 | 818.230€ | 18,30% |
Nikkei 225 Future Mar 24 | 726.768€ | 16,25% |
Candriam Sst Eq Pac RH EUR AccLU1797946917 | 673.956€ | 15,07% |
Eurizon Sustainable Japan Equity ZH AccLU1735604784 | 659.143€ | 14,74% |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Prs AlgndIE000I8IKC59 | 573.527€ | 12,83% |
JPM Japan Rsrch Enh Eq ESG ETF EUR H AccIE000QGWZZO0 | 454.052€ | 10,15% |
M&G (Lux) Japan C H EUR AccLU1797806665 | 439.470€ | 9,83% |
Spain (Kingdom of) 3.93%ES0000012E69 | 300.000€ | 6,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.