RV Japón Cap. Grande

Laboral Kutxa Bolsa Japón FI

Laboral Kutxa Bolsa Japón FI | ES0115396030

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,28
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Japón FI (ES0115396030)2,93M EUR7,28 EUR2,25%2,75%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Nikkei 225 Index (Tokyo). El Fondo invertirá entre un 75% y un 100% de su exposición total, directa o indirectamente (entre un 0-100% a través de IIC), en renta variable de emisores y mercados de Japón de cualquier nivel de capitalización y sector económico. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario que sean líquidos y depósitos) de emisores de la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,59%6,09%-3,01%-8,22%-8,50%
200325,38%-3,66%11,11%13,14%3,53%
200411,43%12,41%3,88%-8,35%4,12%
200547,42%4,42%0,47%20,00%17,10%
2006-2,87%5,64%-11,02%0,49%2,84%
2007-11,13%1,24%4,61%-7,28%-9,50%
2008-51,82%-18,09%8,77%-18,88%-33,33%
20096,00%-7,78%17,11%-2,26%0,42%
2010-2,31%8,18%-14,92%-3,19%9,65%
2011-20,17%-4,29%-2,02%-11,90%-3,38%
201213,71%16,67%-10,60%-4,12%13,71%
201337,01%14,89%6,79%4,45%6,91%
20148,53%-6,54%4,84%5,10%5,39%
20159,03%12,78%1,86%-13,63%9,89%
20161,27%-11,82%-3,85%6,47%12,19%
2017-0,91%4,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Rulebook (Nov 30, 2015) Dec 01, 2015
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2004) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Japón FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHAR NIKKEI 225
DE000A0H08D2
14.92%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACK JAP ETF
LU0274209740
13.79%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ABER GLOB EQY FUND
LU0476876759
13.28%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ETF LYXOR JPX-NIK
FR0012144582
13.18%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR NIKKEI 225
IE00B52MJD48
12.42%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|JPX-NIKKEI400 UCITS
IE00BVGC6645
11.15%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET JAPAN EQY HP
LU0650148314
9.40%0,28M EUR