Unifond Cartera Moderada C FI

9,59
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
646,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Cartera Moderada FI
ES0115431001
Clases disponibles
2024+5,23%
5 años+5,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Cartera Moderada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,60%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-1,60
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
2,88
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-34,44%
Alpha
-0,04
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
3,62
Correlación
95,70
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-34,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
Energía
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
4,5%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
2,6%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,6%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,5%
Acciones
57,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,2%
Cash
-32,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,7%
Largecap
16,2%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456
120.342.73718,52%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
119.543.33818,39%
JPM Global Government Bond I (acc) EURLU0406674662
111.124.94617,10%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURHLU0973529505
79.457.46112,23%
10 Year Treasury Note Future June 24
53.455.9228,23%
JPM Global High Yield Bond I (acc) EURHLU0248018375
50.712.8297,80%
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024
42.134.9246,48%
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EURLU0441856522
35.521.4535,47%
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843
34.016.9215,23%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EURLU0289214891
28.294.6384,35%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.