Mixtos Moderados EUR

Liberbank Cartera Moderada FI

Liberbank Cartera Moderada FI | ES0115431035

Liberbank Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
7,36
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Cartera Moderada FI (ES0115431035)72,25M EUR7,36 EUR1,45%2,08%6 EUR

Estrategia Liberbank Cartera Moderada FI

El objetivo de volatilidad anual del fondo es no superar el 10%. Invierte entre 70-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes principalmente al grupo de la Gestora. Invierte, directa e indirectamente,en Renta Fija (RF) y Renta Variable (RV).La exposición media objetivo a RV es del 50% (oscilando entre 0- 75%),será de la OCDE,sin determinar sectores ni capitalización, pudiendo invertir hasta un 10% en emergentes o de baja capitalización y el resto de la exposición total,hasta un 25%,en RF. La RF será pública y privada,de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


El fondo Liberbank Cartera Moderada FI, con ISIN, ES0115431035 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 21 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,60% con una volatilidad del 4,11%. El patrimonio del fondo asciende a 72.251.781 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Liberbank Cartera Moderada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Jonás González


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Rentabilidad Liberbank Cartera Moderada FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,28%3,81%4,02%
20073,89%1,49%3,12%-0,87%0,13%
2008-20,08%-6,27%-2,09%-3,94%-9,35%
200911,53%-6,00%8,01%7,90%1,81%
20102,25%0,97%-4,26%3,89%1,81%
2011-5,65%2,02%0,36%-10,73%3,23%
20125,55%3,13%-3,29%3,34%2,41%
201311,03%2,39%-0,89%5,63%3,58%
20143,45%2,87%0,65%-0,74%0,67%
20154,43%8,84%-2,46%-4,85%3,38%
2016-3,11%-4,40%-2,96%1,61%2,78%
20173,42%-0,16%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Cartera Moderada FI

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668655225
16.05%10,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0973524456
15.51%9,77M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0973529505
14.16%8,92M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0406674662
10.50%6,62M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248018375
9.49%5,98M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0441855128
6.03%3,80M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248063249
5.00%3,15M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248047044
4.37%2,76M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668657197
4.34%2,73M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0247995813
3.24%2,04M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248045857
3.23%2,03M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0431993749
2.37%1,49M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0247994923
2.21%1,39M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU1668656116
1.59%1,00M EUR
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR
LU0248044025
0.53%0,34M USD