Mixtos Moderados EUR

Liberbank Cartera Moderada FI

Liberbank Cartera Moderada FI | ES0115431035

Liberbank Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,22
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Cartera Moderada FI (ES0115431035)61,33M EUR7,22 EUR1,45%2,08%6 EUR

Estrategia

El objetivo de volatilidad anual del fondo es no superar el 10%. Invierte entre 70-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes principalmente al grupo de la Gestora. Invierte, directa e indirectamente,en Renta Fija (RF) y Renta Variable (RV).La exposición media objetivo a RV es del 50% (oscilando entre 0- 75%),será de la OCDE,sin determinar sectores ni capitalización, pudiendo invertir hasta un 10% en emergentes o de baja capitalización y el resto de la exposición total,hasta un 25%,en RF. La RF será pública y privada,de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Jonás González


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,28%3,81%4,02%
20073,89%1,49%3,12%-0,87%0,13%
2008-20,08%-6,27%-2,09%-3,94%-9,35%
200911,53%-6,00%8,01%7,90%1,81%
20102,25%0,97%-4,26%3,89%1,81%
2011-5,65%2,02%0,36%-10,73%3,23%
20125,55%3,13%-3,29%3,34%2,41%
201311,03%2,39%-0,89%5,63%3,58%
20143,45%2,87%0,65%-0,74%0,67%
20154,43%8,84%-2,46%-4,85%3,38%
2016-3,11%-4,40%-2,96%1,61%2,78%
20173,42%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 23, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Cartera Moderada FI

Peso Valor
Participaciones|DNCA INVEST
LU0641746143
9.69%5,66M EUR
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
LU0106235459
9.50%5,55M EUR
Participaciones|VANGUARD US 500
IE0032126645
9.47%5,53M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
LU0992624949
9.20%5,37M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
FR0000990038
6.66%3,89M EUR
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA
LU1004133028
4.87%2,84M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOB EQY ABS RE
IE00BLP5S791
4.87%2,84M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PAR
LU1268551253
4.79%2,80M EUR
Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO
LU0755218046
4.74%2,77M EUR
Participaciones|PIONEER INVEST. LUXEMBURGO
LU0347184821
4.73%2,76M EUR
Participaciones|FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO
LU0318940003
4.72%2,76M EUR
Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD AM
LU1161527624
4.71%2,75M EUR
Participaciones|LIBERBANK GLOBAL FI
ES0110952035
4.67%2,73M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPL. LUXEMBURGO
LU0551246555
3.50%2,05M USD
Participaciones|JP MORGAN INVESMENT MANAGEMENT
LU0217576759
3.08%1,80M EUR