Mixtos Otros

Girola Performance SICAV

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. | ES0115435002

DUX Inversores SGIIC

14 Dec, 2017
7,08
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. (ES0115435002)6,64M EUR7,08 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia Girola Performance SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Girola Performance SICAV

El fondo Girola Performance SICAV, con ISIN, ES0115435002 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.639.286 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Girola Performance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Girola Performance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,72%
20149,87%4,66%1,81%1,18%1,92%
201510,98%16,35%-3,56%-6,09%5,32%
2016-0,27%-5,89%1,60%-0,74%5,09%
20172,01%-0,30%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2015) Oct 23, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2015) Oct 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Girola Performance SICAV

Peso Valor
Participaciones|BANKINTER
ES0127186031
11.03%0,73M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
7.77%0,51M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
6.54%0,43M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
6.24%0,41M EUR
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
4.88%0,32M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.53%0,30M EUR
Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST
US81369Y2090
4.08%0,27M USD
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
3.88%0,26M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.98%0,20M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
2.70%0,18M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
2.13%0,14M USD
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
2.00%0,13M USD
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737
1.95%0,13M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
1.95%0,13M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.89%0,12M EUR