Mixtos Otros

Girola Performance SICAV

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. | ES0115435002

DUX Inversores SGIIC

20 Sep, 2017
6,83
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. (ES0115435002)6,40M EUR6,83 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,72%
20149,87%4,66%1,81%1,18%1,92%
201510,98%16,35%-3,56%-6,09%5,32%
2016-0,27%-5,89%1,60%-0,74%5,09%
20172,01%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Jul 13, 2015) Oct 23, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2015) Oct 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Girola Performance SICAV

Peso Valor
Participaciones|BANKINTER
ES0127186031
11.45%0,73M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
7.32%0,47M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
6.00%0,38M USD
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
4.91%0,31M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.62%0,29M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
4.49%0,29M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.54%0,23M EUR
Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3
US81369Y6059
2.34%0,15M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
2.13%0,14M USD
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
2.02%0,13M USD
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.88%0,12M EUR
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737
1.87%0,12M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.85%0,12M EUR
Acciones|PFIZER
US7170811035
1.80%0,11M USD
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.80%0,11M EUR