Mixtos Otros

Girola Performance SICAV

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. | ES0115435002

DUX Inversores SGIIC

21 Feb, 2018
7,02
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. (ES0115435002)6,90M EUR7,02 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia Girola Performance SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Girola Performance SICAV

El fondo Girola Performance SICAV, con ISIN, ES0115435002 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.895.630 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Girola Performance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Girola Performance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,72%
20149,87%4,66%1,81%1,18%1,92%
201510,98%16,35%-3,56%-6,09%5,32%
2016-0,27%-5,89%1,60%-0,74%5,09%
20175,88%2,01%-0,30%2,08%1,98%

Rendimiento mensual Girola Performance SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Girola Performance SICAV

Peso Valor
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
8.28%0,56M EUR
Bonos|US TREASURY|0,437|2018-03-31
US912828Q459
6.66%0,45M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
5.68%0,38M EUR
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
4.67%0,32M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
3.93%0,26M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
3.83%0,26M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.82%0,26M USD
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.25%0,22M EUR
Acciones|BMW
DE0005190003
3.09%0,21M EUR
Acciones|PFIZER
US7170811035
2.95%0,20M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
2.20%0,15M USD
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737
1.90%0,13M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.74%0,12M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
1.73%0,12M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.73%0,12M EUR