Mixtos Otros

Girola Performance SICAV

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. | ES0115435002

DUX Inversores SGIIC

18 Jun, 2018
7,39
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIROLA PERFORMANCE SICAV, S.A. (ES0115435002)6,93M EUR7,39 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia Girola Performance SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Girola Performance SICAV

El fondo Girola Performance SICAV, con ISIN, ES0115435002 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.933.364 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Girola Performance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Girola Performance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,72%
20149,87%4,66%1,81%1,18%1,92%
201510,98%16,35%-3,56%-6,09%5,32%
2016-0,27%-5,89%1,60%-0,74%5,09%
20175,88%2,01%-0,30%2,08%1,98%
2018-3,23%

Rendimiento mensual Girola Performance SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Girola Performance SICAV

Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,010|2019 03 08
Depósitos
12.27%0,80M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
7.95%0,52M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
5.30%0,35M EUR
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
4.64%0,30M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.23%0,28M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.56%0,23M USD
Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.
DE0007100000
3.39%0,22M EUR
Acciones|INTEL
US4581401001
3.37%0,22M USD
Acciones|BMW
DE0005190003
3.25%0,21M EUR
Acciones|RIO TINTO
US7672041008
2.69%0,18M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
2.19%0,14M USD
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
1.90%0,12M EUR
Acciones|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.73%0,11M EUR
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
1.68%0,11M EUR
Acciones|MONCLER SPA
IT0004965148
1.66%0,11M EUR