RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Rendes 5 FI

CX Evoluciò Rendes 5 FI | ES0115456032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
13,41
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Rendes 5 FI (ES0115456032)40,07M EUR13,41 EUR0,24%0,30%1.000 EUR

Estrategia CX Evoluciò Rendes 5 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3-05-2021 sea al menos igual al 100% del valor de la inversión el 30-05-2014 tras 7 reembolsos anuales obligatorios los días 1/06/2015, 2/05/2016, 2/05/2017, 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021, equivalentes al 2,08% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,10% entre 30-05-2014 y 3-05-2021.


El fondo CX Evoluciò Rendes 5 FI, con ISIN, ES0115456032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,61% con una volatilidad del 1,80% lo que le sitúa en la posición 56 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 40.074.059 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CX Evoluciò Rendes 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rentabilidad CX Evoluciò Rendes 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,22%-0,84%2,31%1,83%1,85%
20033,44%1,92%1,58%0,25%-0,32%
20042,11%1,33%-0,04%0,49%0,32%
2005-0,00%0,41%0,35%0,31%-1,06%
20060,51%-0,93%-1,93%2,50%0,93%
20070,87%0,19%0,76%0,16%-0,25%
2008-0,56%-1,33%-2,43%0,97%2,30%
20094,85%1,21%2,13%1,39%0,05%
20100,47%0,41%0,34%0,14%-0,41%
2011-2,07%-0,75%-2,28%1,61%-0,63%
201210,37%1,00%6,39%1,77%0,93%
20131,19%0,98%0,20%0,16%-0,15%
20149,83%-0,14%4,83%3,55%1,31%
20152,22%1,62%-3,78%2,83%1,66%
20162,85%1,89%1,47%0,42%-0,93%
2017-0,07%0,78%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2014) Feb 27, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CX Evoluciò Rendes 5 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,468|2021-04-30
ES00000123F0
86.48%39,15M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
9.71%4,40M EUR