RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Rendes 5 FI

CX Evoluciò Rendes 5 FI | ES0115456032

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
13,44
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Rendes 5 FI (ES0115456032)38,88M EUR13,44 EUR0,24%0,32%1.000 EUR

Estrategia CX Evoluciò Rendes 5 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3-05-2021 sea al menos igual al 100% del valor de la inversión el 30-05-2014 tras 7 reembolsos anuales obligatorios los días 1/06/2015, 2/05/2016, 2/05/2017, 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021, equivalentes al 2,08% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,10% entre 30-05-2014 y 3-05-2021.


Información sobre el fondo de inversión CX Evoluciò Rendes 5 FI

El fondo CX Evoluciò Rendes 5 FI, con ISIN, ES0115456032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,67% con una volatilidad del 1,21% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.883.739 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones CX Evoluciò Rendes 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rentabilidad CX Evoluciò Rendes 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,22%-0,84%2,31%1,83%1,85%
20033,44%1,92%1,58%0,25%-0,32%
20042,11%1,33%-0,04%0,49%0,32%
2005-0,00%0,41%0,35%0,31%-1,06%
20060,51%-0,93%-1,93%2,50%0,93%
20070,87%0,19%0,76%0,16%-0,25%
2008-0,56%-1,33%-2,43%0,97%2,30%
20094,85%1,21%2,13%1,39%0,05%
20100,47%0,41%0,34%0,14%-0,41%
2011-2,07%-0,75%-2,28%1,61%-0,63%
201210,37%1,00%6,39%1,77%0,93%
20131,19%0,98%0,20%0,16%-0,15%
20149,83%-0,14%4,83%3,55%1,31%
20152,22%1,62%-3,78%2,83%1,66%
20162,85%1,89%1,47%0,42%-0,93%
20170,67%-0,07%0,78%-0,07%0,03%
20180,62%-0,39%

Rendimiento mensual CX Evoluciò Rendes 5 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 16, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2014) Feb 27, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de CX Evoluciò Rendes 5 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,468|2021-04-30
ES00000123F0
86.00%34,18M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
9.56%3,80M EUR