RF Deuda A Plazo Fijo

CX Evoluciò Rendes 5 FI

CX Evoluciò Rendes 5 FI | ES0115456032

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
13,39
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Evoluciò Rendes 5 FI (ES0115456032)45,43M EUR13,39 EUR0,24%0,30%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3-05-2021 sea al menos igual al 100% del valor de la inversión el 30-05-2014 tras 7 reembolsos anuales obligatorios los días 1/06/2015, 2/05/2016, 2/05/2017, 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021, equivalentes al 2,08% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,10% entre 30-05-2014 y 3-05-2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Xavier Martí Rabassa


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,22%-0,84%2,31%1,83%1,85%
20033,44%1,92%1,58%0,25%-0,32%
20042,11%1,33%-0,04%0,49%0,32%
2005-0,00%0,41%0,35%0,31%-1,06%
20060,51%-0,93%-1,93%2,50%0,93%
20070,87%0,19%0,76%0,16%-0,25%
2008-0,56%-1,33%-2,43%0,97%2,30%
20094,85%1,21%2,13%1,39%0,05%
20100,47%0,41%0,34%0,14%-0,41%
2011-2,07%-0,75%-2,28%1,61%-0,63%
201210,37%1,00%6,39%1,77%0,93%
20131,19%0,98%0,20%0,16%-0,15%
20149,83%-0,14%4,83%3,55%1,31%
20152,22%1,62%-3,78%2,83%1,66%
20162,85%1,89%1,47%0,42%-0,93%
2017-0,07%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2014) Feb 27, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CX Evoluciò Rendes 5 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,468|2021-04-30
ES00000123F0
86.56%39,31M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2021-05-26
XS1413580579
9.86%4,48M EUR