Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
90,00% BME IBEX 35 NR EUR, 10,00% Repo 1 día
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,160%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laboral Kutxa Bolsa FI
Laboral Kutxa Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115467039 | 20,34€ | 3,53% | 60€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115467039
Clase única
2024+1,92%
5 años+1,35%
Riesgo7 / 7
Gastos2,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-10,15
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
5,84
Correlación
96,89
Ratio de Información
-3,06
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-6,45
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
5,10
Correlación
96,77
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
-4,08
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
5,82
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
29,7%
Industriales
19,4%
Servicios Financieros
15,9%
Servicios Públicos
8,5%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
2,6%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Zona Euro
90,6%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,6%
Bonos
6,5%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,1%
Smallcap
28,3%
Mediumcap
21,2%
Giantcap
6,9%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 613.428€ | 6,90% |
Vidrala SAES0183746314 | 592.840€ | 6,67% |
Spain (Kingdom of) 3.93%ES0000012E69 | 580.000€ | 6,53% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 554.279€ | 6,24% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 486.760€ | 5,48% |
Viscofan SAES0184262212 | 470.255€ | 5,29% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 459.532€ | 5,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 432.477€ | 4,87% |
Applus Services SAES0105022000 | 284.088€ | 3,20% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 258.751€ | 2,91% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.