Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI | ES0115477038

Caja Laboral Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,82
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (ES0115477038)38,08M EUR9,82 EUR0,45%0,93%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/10/24 el 100% del valor liquidativo a 31/10/17 (VLI), incrementado, en un 1% anual por cada fecha de observación anual (7 observaciones) en el que el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 e Ibex 35) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,10% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial(TAE min.0,10% y max.0,97% para suscripciones a 31/10/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI, con ISIN ES0115477038, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 36. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,25% con una volatilidad del 4,11%. El patrimonio total asciende a 38.083.774 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,69%0,59%0,19%0,77%0,13%
20035,79%-0,17%2,66%0,27%2,94%
20046,43%0,89%3,34%-0,35%2,44%
20051,64%-0,47%2,54%0,27%-0,68%
20067,65%0,27%0,27%2,31%4,65%
20079,52%1,90%3,24%1,33%2,74%
2008-0,70%-0,81%-1,70%1,01%0,82%
20091,87%0,70%0,70%1,96%-1,47%
2010-2,75%-0,69%-1,73%1,76%-2,08%
20111,18%0,82%-0,58%-0,35%1,30%
20123,49%2,79%-1,59%1,61%0,68%
20132,13%0,67%-1,90%0,37%3,02%
20144,90%3,16%1,79%0,65%-0,74%
20151,58%4,14%-1,83%-1,82%1,21%
2016-1,34%-2,75%-0,75%0,09%2,13%
20172,10%-0,22%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|0,20|2017-10-02
ES00000126B2
68.31%17,84M EUR
REPO|LABORAL KUTXA|0,20|2017-10-02
ES00000123X3
23.60%6,16M EUR