Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI | ES0115477038

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
9,74
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (ES0115477038)17,14M EUR9,74 EUR0,05%0,93%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/10/24 el 100% del valor liquidativo a 31/10/17 (VLI), incrementado, en un 1% anual por cada fecha de observación anual (7 observaciones) en el que el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 e Ibex 35) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,10% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial(TAE min.0,10% y max.0,97% para suscripciones a 31/10/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,69%0,59%0,19%0,77%0,13%
20035,79%-0,17%2,66%0,27%2,94%
20046,43%0,89%3,34%-0,35%2,44%
20051,64%-0,47%2,54%0,27%-0,68%
20067,65%0,27%0,27%2,31%4,65%
20079,52%1,90%3,24%1,33%2,74%
2008-0,70%-0,81%-1,70%1,01%0,82%
20091,87%0,70%0,70%1,96%-1,47%
2010-2,75%-0,69%-1,73%1,76%-2,08%
20111,18%0,82%-0,58%-0,35%1,30%
20123,49%2,79%-1,59%1,61%0,68%
20132,13%0,67%-1,90%0,37%3,02%
20144,90%3,16%1,79%0,65%-0,74%
20151,58%4,14%-1,83%-1,82%1,21%
2016-1,34%-2,75%-0,75%0,09%2,13%
20172,10%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2013) Jul 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|0,50|2017-07-03
ES00000121A5
90.15%19,50M EUR