Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI | ES0115477038

CAJA LABORAL GESTION

€9,94
+0,48% 1M
+0,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI
ES0115477038
38,35M€0,45%-0,55%60,00€1,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/10/24 el 100% del valor liquidativo a 31/10/17 (VLI), incrementado, en un 1% anual por cada fecha de observación anual (7 observaciones) en el que el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 e Ibex 35) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,10% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial(TAE min.0,10% y max.0,97% para suscripciones a 31/10/17 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,77% 1,56% 0,68%
1 año 1,33% 1,34% -0,67%
3 años 5,71% 1,87% 0,34%
5 años 7,37% 1,43% 1,21%
10 años 15,29% 1,43% 1,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,90% - - - -
20151,58% - - - -
2016-1,33%-2,75%-0,75%0,09%2,14%
20172,90%2,09%-0,22%0,15%0,87%
20180,29%1,53%-0,78%-0,96%0,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI

Posición Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,20|2024-07-30
ES0000012692
33,15%12,64M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
17,74%6,76M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,10|2024-10-31
ES00000126X6
17,45%6,65M€
BONO|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30
ES0000101768
13,25%5,05M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2024-10-31
ES00000125I9
7,44%2,84M€
BONO|FADE|6,25|2025-03-17
ES0378641080
5,40%2,06M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,60|2025-01-07
ES0000106445
2,64%1,01M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000122D7
0,52%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,660,70
Beta0,950,47
Information Ratio1,090,10
R-Squared79,974,23
Sharpe Ratio0,410,38
Standard Deviation3,402,81
Tracking Error1,532,85
Treynor Ratio1,472,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).