Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI | ES0115478036

CAJA LABORAL GESTION

€10,77
-0,05% 1M
-0,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI
ES0115478036
113,25M€0,27%-0,37%60,00€0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 3/1/20 el 100% del valor liquidativo a 18/12/15 (VLI),incrementado,en un 1,5% anual por cada fecha de observación anual en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea superior a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si estuviera por debajo o igual de su respectivo valor inicial(TAE min.0,20% y max.1,45%). Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,36% -0,72% 0,51%
1 año -0,34% -0,34% -0,40%
3 años 0,98% 0,33% 0,40%
5 años 0,55% 0,11% 1,24%
10 años 14,40% 1,35% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,01% - - - -
2015-0,22% - - - -
20161,23%0,58%0,72%0,10%-0,17%
2017-0,04%0,53%-0,16%-0,24%-0,17%
2018-0,39%0,01%-0,24%-0,17%0,01%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Posición Peso Valor
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
51,06%57,99M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
25,67%29,15M€
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
17,73%20,14M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,72|2020-07-30
ES0000012650
4,33%4,92M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000123B9
1,94%2,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,060,54
Beta0,140,19
Information Ratio0,10-0,08
R-Squared59,7812,17
Sharpe Ratio0,031,00
Standard Deviation0,600,69
Tracking Error2,791,19
Treynor Ratio0,143,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).