Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI | ES0115478036

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
10,84
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI (ES0115478036)115,95M EUR10,84 EUR0,27%0,37%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 3/1/20 el 100% del valor liquidativo a 18/12/15 (VLI),incrementado,en un 1,5% anual por cada fecha de observación anual en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea superior a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si estuviera por debajo o igual de su respectivo valor inicial(TAE min.0,20% y max.1,45%). Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI, con ISIN ES0115478036, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 194. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,91% con una volatilidad del 1,55%. El patrimonio total asciende a 115.950.769 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,47%0,19%0,05%0,76%
20033,50%-1,05%2,12%-0,44%2,87%
200419,60%3,45%1,25%0,93%13,14%
20050,07%-3,25%2,39%3,18%-2,09%
20067,17%0,13%-1,38%2,42%5,97%
200725,00%-0,94%9,48%7,25%7,47%
2008-12,39%-12,30%-4,07%1,68%2,41%
20091,29%1,18%0,21%0,11%-0,21%
2010-1,16%-0,21%-0,21%-0,11%-0,64%
20113,10%1,61%0,42%0,21%0,84%
20124,57%0,73%0,10%0,93%2,76%
20135,38%1,79%0,78%1,78%0,93%
20141,01%1,15%0,24%-0,09%-0,30%
2015-0,22%-0,04%-0,39%-0,28%0,48%
20161,22%0,58%0,72%0,10%-0,17%
20170,53%-0,16%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Oct 02, 2015) Oct 06, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Peso Valor
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
50.22%58,28M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
23.89%27,73M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
17.58%20,40M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,72|2020-07-30
ES0000012650
4.25%4,93M EUR