Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI | ES0115478036

Caja Laboral Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
10,82
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI (ES0115478036)115,52M EUR10,82 EUR0,27%0,37%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 3/1/20 el 100% del valor liquidativo a 18/12/15 (VLI),incrementado,en un 1,5% anual por cada fecha de observación anual en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea superior a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si estuviera por debajo o igual de su respectivo valor inicial(TAE min.0,20% y max.1,45%). Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI, con ISIN ES0115478036, de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 250. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,18% con una volatilidad del 0,76%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,38% del patrimonio total, que asciende a 115.518.429 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,47%0,19%0,05%0,76%
20033,50%-1,05%2,12%-0,44%2,87%
200419,60%3,45%1,25%0,93%13,14%
20050,07%-3,25%2,39%3,18%-2,09%
20067,17%0,13%-1,38%2,42%5,97%
200725,00%-0,94%9,48%7,25%7,47%
2008-12,39%-12,30%-4,07%1,68%2,41%
20091,29%1,18%0,21%0,11%-0,21%
2010-1,16%-0,21%-0,21%-0,11%-0,64%
20113,10%1,61%0,42%0,21%0,84%
20124,57%0,73%0,10%0,93%2,76%
20135,38%1,79%0,78%1,78%0,93%
20141,01%1,15%0,24%-0,09%-0,30%
2015-0,22%-0,04%-0,39%-0,28%0,48%
20161,22%0,58%0,72%0,10%-0,17%
2017-0,05%0,53%-0,16%-0,22%-0,21%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Oct 02, 2015) Oct 06, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XX FI

Peso Valor
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
50.22%58,28M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
23.89%27,73M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
17.58%20,40M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,72|2020-07-30
ES0000012650
4.25%4,93M EUR