Mixtos Agresivos EUR

CAT Patrimonis SICAV

CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. | ES0115527030

Gesiuris Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
20,31
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. (ES0115527030)64,01M EUR20,31 EUR1,00%1,39%1 EUR

Estrategia CAT Patrimonis SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión CAT Patrimonis SICAV

El fondo CAT Patrimonis SICAV, con ISIN, ES0115527030 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 64.013.169 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones CAT Patrimonis SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad CAT Patrimonis SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,01%4,99%-4,98%-12,57%10,04%
200324,81%-0,31%12,82%0,72%10,19%
200412,44%2,25%1,97%0,04%7,81%
200517,05%4,27%4,49%5,56%1,78%
200618,95%7,24%-1,90%5,93%6,75%
20074,23%1,99%1,30%0,55%0,33%
2008-20,67%-7,86%-0,68%-3,71%-9,96%
20095,35%-4,99%5,92%1,72%2,91%
20105,84%2,71%-5,12%3,21%5,23%
2011-4,99%2,21%0,17%-14,82%8,94%
20120,49%3,47%-5,72%3,29%-0,26%
201315,07%-2,81%-0,95%11,01%7,68%
20146,86%4,24%3,09%0,42%-0,98%
20158,46%10,66%-0,98%-5,24%4,46%
20166,01%-3,67%1,64%3,84%4,27%
20175,65%2,74%2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CAT Patrimonis SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.33%2,52M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
4.12%2,40M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.77%2,20M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.77%2,20M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
3.50%2,04M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-07-26
Depósitos
3.43%2,00M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
3.15%1,84M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
3.11%1,81M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
2.57%1,50M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.07%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES
ES0109298002
1.84%1,07M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.77%1,03M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,87|2018-11-21
XS1518543894
1.72%1,00M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-10-02
ES0000011868
1.71%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-02-05
Depósitos
1.71%1,00M EUR