Mixtos Agresivos EUR

CAT Patrimonis SICAV

CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. | ES0115527030

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
20,32
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. (ES0115527030)65,92M EUR20,32 EUR1,00%1,39%1 EUR

Estrategia CAT Patrimonis SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión CAT Patrimonis SICAV

El fondo CAT Patrimonis SICAV, con ISIN, ES0115527030 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.915.061 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones CAT Patrimonis SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad CAT Patrimonis SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,01%4,99%-4,98%-12,57%10,04%
200324,81%-0,31%12,82%0,72%10,19%
200412,44%2,25%1,97%0,04%7,81%
200517,05%4,27%4,49%5,56%1,78%
200618,95%7,24%-1,90%5,93%6,75%
20074,23%1,99%1,30%0,55%0,33%
2008-20,67%-7,86%-0,68%-3,71%-9,96%
20095,35%-4,99%5,92%1,72%2,91%
20105,84%2,71%-5,12%3,21%5,23%
2011-4,99%2,21%0,17%-14,82%8,94%
20120,49%3,47%-5,72%3,29%-0,26%
201315,07%-2,81%-0,95%11,01%7,68%
20146,86%4,24%3,09%0,42%-0,98%
20158,46%10,66%-0,98%-5,24%4,46%
20166,01%-3,67%1,64%3,84%4,27%
201711,08%5,65%2,74%2,40%-0,05%

Rendimiento mensual CAT Patrimonis SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de CAT Patrimonis SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.01%2,53M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
3.82%2,41M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.51%2,22M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3.51%2,21M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
3.23%2,04M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-07-26
Depósitos
3.17%2,00M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
2.92%1,84M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2.89%1,82M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,00|2018-01-02
ES00000123C7
2.38%1,50M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.17%1,37M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.87%1,18M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.82%1,15M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES
ES0109298002
1.68%1,06M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
1.61%1,02M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,07|2018-11-21
XS1518543894
1.59%1,00M EUR