Mixtos Otros

Mokana Inversiones SICAV

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

Novo Banco Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
1,11
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115585004)5,50M EUR1,11 EUR0,65%1,20%1 EUR

Estrategia Mokana Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mokana Inversiones SICAV

El fondo Mokana Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115585004 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.498.721 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Mokana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mokana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,89%
20153,80%11,58%-4,48%-7,04%4,77%
20161,00%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20178,07%5,29%0,38%1,28%0,95%
2018-3,03%0,96%

Rendimiento mensual Mokana Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mokana Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3.11%0,16M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.65%0,14M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.37%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2.33%0,12M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT
LU0256839274
2.17%0,11M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
2.14%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C
GB00B1VMD022
2.08%0,11M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.05%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.04%0,11M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.04%0,11M EUR
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
2.01%0,11M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.98%0,10M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM
ES0105019006
1.97%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.86%0,10M EUR