Mixtos Otros

Mokana Inversiones SICAV

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

Novo Banco Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
1,10
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115585004)5,55M EUR1,10 EUR0,65%1,20%1 EUR

Estrategia Mokana Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mokana Inversiones SICAV

El fondo Mokana Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115585004 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.546.136 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Mokana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mokana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,89%
20153,80%11,58%-4,48%-7,04%4,77%
20161,00%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20178,07%5,29%0,38%1,28%0,95%
2018-3,03%0,96%

Rendimiento mensual Mokana Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mokana Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.93%0,16M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2.40%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT
LU0256839274
2.23%0,12M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.07%0,11M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1.99%0,11M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.98%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C
GB00B1VMD022
1.96%0,11M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.95%0,11M EUR
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
1.91%0,10M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.91%0,11M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
1.84%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1.82%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAMAX MAXI FONDS ASI
LU0039296719
1.70%0,09M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.60%0,09M EUR