MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

NOVO BANCO GESTION

€1,05
+0,04% 1M
-6,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0115585004
5,27M€0,65%-0,70%1,00€0,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mokana Inversiones SICAV

El fondo Mokana Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115585004 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,67% -14,71% -8,84%
1 año -4,29% -4,30% -2,80%
3 años 0,16% 0,05% 0,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,79% - - 4,76%4,76%
20161,01%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20178,07%5,30%0,38%1,28%0,95%
2018 - -3,05%0,99%0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 18, 2018

Cartera de Mokana Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
3,37%0,19M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2,61%0,14M€
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
2,31%0,13M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT
LU0256839274
2,23%0,12M€
REPSOL
ES0173516115
2,17%0,12M€
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1,93%0,11M€
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1,90%0,10M€
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1,88%0,10M€
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
1,87%0,10M€
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
1,83%0,10M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1,78%0,10M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1,74%0,10M€
INDITEX
ES0148396007
1,65%0,09M€
PARTICIPACIONES|GAMAX MAXI FONDS ASI
LU0039296719
1,64%0,09M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU
IE00B19Z9Z06
1,61%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,06-1,41
Beta1,401,32
Information Ratio-1,190,00
R-Squared94,8691,65
Sharpe Ratio-0,860,80
Standard Deviation7,655,57
Tracking Error2,732,07
Treynor Ratio-4,703,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).