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Mokana Inversiones SICAV

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115585004)5,16M EUR1,11 EUR0,65%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,89%
20153,80%11,58%-4,48%-7,04%4,77%
20161,00%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20175,29%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mokana Inversiones SICAV

Peso Valor
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
2.20%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.09%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.09%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.04%0,11M EUR
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
2.04%0,11M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.03%0,11M EUR
PAGARE|ACCIONA SA|0,83|2017-07-28
XS1467429632
1.90%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
1.89%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1.89%0,10M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
1.88%0,10M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.86%0,10M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1.85%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.77%0,09M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.73%0,09M USD
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM
ES0105019006
1.67%0,09M EUR