Mixtos Otros

Mokana Inversiones SICAV

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,10
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115585004)5,34M EUR1,10 EUR0,65%1,13%1 EUR

Estrategia Mokana Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Mokana Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115585004 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.337.925 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Mokana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mokana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,89%
20153,80%11,58%-4,48%-7,04%4,77%
20161,00%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20175,29%0,38%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mokana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EQ GROWT
LU0256839274
2.20%0,12M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
2.15%0,11M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.15%0,11M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.10%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.06%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.03%0,11M EUR
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
2.00%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.00%0,11M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.96%0,10M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
1.96%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.93%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
1.91%0,10M EUR
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2017-11-28
ES0505113656
1.88%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1.87%0,10M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.82%0,10M EUR