Mixtos Otros

Mokana Inversiones SICAV

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115585004

Novo Banco Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
1,12
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115585004)5,31M EUR1,12 EUR0,65%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,89%
20153,80%11,58%-4,48%-7,04%4,77%
20161,00%-3,56%-1,40%2,86%3,27%
20175,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mokana Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
2.60%0,13M EUR
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
2.22%0,12M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.14%0,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.07%0,11M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.06%0,11M EUR
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
2.05%0,11M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
2.03%0,11M EUR
ACCIONES|SAGEM S.A.
FR0000073272
2.02%0,11M EUR
OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN|4,75|2021-04-01
XS1046537665
1.99%0,10M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.98%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
1.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
1.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1.93%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA SA|0,83|2017-07-28
XS1467429632
1.91%0,10M EUR