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Camino Pastora SICAV

CAMINO PASTORA, SICAV, S.A. | ES0115621031

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Sep, 2017
9,67
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAMINO PASTORA, SICAV, S.A. (ES0115621031)3,91M EUR9,67 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,76%5,18%
20072,45%1,73%4,34%-0,21%-3,29%
2008-26,50%-19,20%-1,02%-4,93%-3,33%
20094,72%-0,16%1,79%1,85%1,17%
20102,22%0,50%-2,13%2,00%1,89%
20112,89%0,77%0,43%0,12%1,54%
20128,66%2,67%-4,12%4,94%5,20%
20135,29%2,49%-2,01%1,38%3,40%
20146,12%1,83%2,47%2,29%-0,58%
2015-2,79%10,26%-3,79%-7,81%-0,60%
20169,43%-5,42%-1,02%7,98%8,25%
20177,21%-6,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 03, 2013) Sep 03, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Camino Pastora SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL
ES0115056139
13.15%0,52M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
11.56%0,46M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
6.82%0,27M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
5.22%0,21M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK PLC|7,75|2023-04-10
US06739FHK03
4.69%0,19M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA CONS
LU0594300096
3.65%0,14M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|7,75|2042-12-12
XS0863907522
3.15%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.92%0,12M EUR
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
2.73%0,11M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|6,50|2049-09-18
XS0972570351
2.70%0,11M EUR
RENTA FIJA|MONGOLIAN MINING|2017-03-29
USG6264VAA01
2.65%0,11M USD
RENTA FIJA|IBERDROLA INTL BV|5,75|2049-02-27
XS0808632763
2.62%0,10M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25
XS1207058733
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2.52%0,10M EUR
RENTA FIJA|BNDES|5,50|2020-07-12
USP14486AD93
2.33%0,09M USD