Mixtos Otros

Camino Pastora SICAV

CAMINO PASTORA, SICAV, S.A. | ES0115621031

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

12 Jan, 2018
9,93
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAMINO PASTORA, SICAV, S.A. (ES0115621031)3,83M EUR9,93 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia Camino Pastora SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Camino Pastora SICAV

El fondo Camino Pastora SICAV, con ISIN, ES0115621031 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.832.231 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Camino Pastora SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Camino Pastora SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,76%5,18%
20072,45%1,73%4,34%-0,21%-3,29%
2008-26,50%-19,20%-1,02%-4,93%-3,33%
20094,72%-0,16%1,79%1,85%1,17%
20102,22%0,50%-2,13%2,00%1,89%
20112,89%0,77%0,43%0,12%1,54%
20128,66%2,67%-4,12%4,94%5,20%
20135,29%2,49%-2,01%1,38%3,40%
20146,12%1,83%2,47%2,29%-0,58%
2015-2,79%10,26%-3,79%-7,81%-0,60%
20169,43%-5,42%-1,02%7,98%8,25%
20170,16%7,21%-6,29%0,01%-0,32%

Rendimiento mensual Camino Pastora SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 03, 2013) Sep 03, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Camino Pastora SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL
ES0115056139
12.15%0,48M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
11.14%0,44M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK PLC|7,75|2023-04-10
US06739FHK03
4.49%0,18M USD
RENTA FIJA|ING BANK NV|4,13|2023-11-21
XS0995102778
4.34%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
3.78%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.28%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EQMC FIL - CLASS B
ES0131236012
3.23%0,13M EUR
RENTA FIJA|ASSICURAZ. GENERALI|7,75|2042-12-12
XS0863907522
3.19%0,13M EUR
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|9,38|2050-07-21
XS0527624059
2.91%0,12M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07
XS0867620725
2.78%0,11M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.74%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTL|6,50|2074-01-10
XS0954675129
2.70%0,11M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|6,50|2049-09-18
XS0972570351
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F
LU1438028844
2.64%0,10M USD
RENTA FIJA|IBERDROLA INTL BV|5,75|2049-02-27
XS0808632763
2.58%0,10M EUR