Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Diversificado Conservador FI

CARTERA | ES0115651012

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,06
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115651012)618,60M EUR6,06 EUR0,50%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0115651004)53,94M EUR10,67 EUR1,00%1,25%600 EUR

Estrategia Caixabank Diversificado Conservador FI

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. Podrá invertir sin límite en IIC, incluidas IIC de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no, con máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Y directa o indirectamente a través de IIC, máximo del 15% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.


El fondo Caixabank Diversificado Conservador FI, con ISIN, ES0115651012 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,88% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 672.536.932 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Diversificado Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Diversificado Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,02%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Diversificado Conservador FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
7.87%50,91M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
6.18%40,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B9M6SJ31
4.51%29,18M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
4.23%27,38M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
2.93%18,96M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-04-10
Depósitos
2.84%18,40M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.79%18,05M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.40%15,55M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
2.31%14,95M USD
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.25%14,56M EUR
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
2.12%13,72M USD
DEPOSITO|POPULAR|.03|2018-07-20
Depósitos
1.85%12,00M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
1.80%11,62M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
1.69%10,95M EUR
BONOS|US|2.375|2027-05-15
US912828X885
1.55%10,05M USD