Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Diversificado Conservador FI

CARTERA | ES0115651012

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
5,97
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115651012)1.053,97M EUR5,97 EUR0,50%0,59%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0115651004)46,35M EUR10,48 EUR1,00%1,28%600 EUR

Estrategia Caixabank Diversificado Conservador FI

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. Podrá invertir sin límite en IIC, incluidas IIC de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no, con máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Y directa o indirectamente a través de IIC, máximo del 15% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Diversificado Conservador FI

El fondo Caixabank Diversificado Conservador FI, con ISIN, ES0115651012 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 52 entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,82% con una volatilidad del 1,21%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.100.324.613 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Diversificado Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Diversificado Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,02%0,64%0,42%
2018-1,06%-0,48%

Rendimiento mensual Caixabank Diversificado Conservador FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Diversificado Conservador FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
9.66%93,80M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
4.12%40,00M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.||2018-04-19
Depósitos
3.09%30,00M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
3.04%29,57M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B9M6SJ31
2.90%28,16M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12
Depósitos
2.78%27,00M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28
Depósitos
2.78%27,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
2.29%22,27M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
2.06%20,00M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
1.95%18,95M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3ZW0K18
1.93%18,77M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-04-10
Depósitos
1.89%18,40M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
1.89%18,39M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
1.69%16,44M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
1.66%16,09M USD