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Caixabank Diversificado Conservador FI

CARTERA | ES0115651012

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
6,04
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0115651012)526,46M EUR6,04 EUR0,50%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0115651004)57,76M EUR10,65 EUR1,00%1,25%600 EUR

Estrategia

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. Podrá invertir sin límite en IIC, incluidas IIC de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no, con máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Y directa o indirectamente a través de IIC, máximo del 15% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Diversificado Conservador FI

Peso Valor
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
8.88%40,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
8.61%38,77M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B9M6SJ31
4.91%22,12M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
4.63%20,83M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-04-10
Depósitos
4.09%18,40M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
3.12%14,06M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
3.05%13,75M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
2.58%11,60M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.49%11,22M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.46%11,06M EUR
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
2.34%10,52M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
1.95%8,78M EUR
BONOS|US|2.375|2027-05-15
US912828X885
1.74%7,84M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
1.40%6,32M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
1.17%5,25M EUR