RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank DP Abril 2021 FI

ESTÁNDAR | ES0115652002

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
10,24
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0115652002)8,08M EUR10,24 EUR0,68%0,82%600 EUR
EXTRA (ES0115652010)1,74M EUR10,35 EUR0,45%0,57%150.000 EUR

Estrategia Caixabank DP Abril 2021 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado de manera que el valor liquidativo a 30/4/21 alcance el valor de 10,00 euros para la clase Estándar y 10,1793 euros para la Extra. Esta diferente evolución de los valores liquidativos de ambas clases vendrá dado por las diferentes comisiones que se le aplican. Hasta 30/4/21, invertirá en deuda pública española con vencimiento 30/4/21. La tesorería se invertirá en repos sobre deuda pública española y liquidez. Está previsto que el día de la inscripción la deuda pública española tenga media calidad crediticia (mín. BBB-), no obstante no existe calidad crediticia mínima. También podrá invertir hasta un límite del 10% en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario negociados o no negociados, ambos activos tendrán una calidad crediticia no inferior a la del Reino de España. No hay riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank DP Abril 2021 FI

El fondo Caixabank DP Abril 2021 FI, con ISIN, ES0115652002 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 60 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,21% con una volatilidad del 1,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.821.223 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Caixabank DP Abril 2021 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,35%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank DP Abril 2021 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,52%3,62%1,50%
20151,48%1,57%-3,58%2,19%1,41%
20162,25%1,54%1,12%0,52%-0,93%
2017-0,09%0,13%0,18%-0,18%-0,22%
20180,53%-0,59%

Rendimiento mensual Caixabank DP Abril 2021 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank DP Abril 2021 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
72.09%7,24M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
27.61%2,77M EUR