RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank DP Abril 2021 FI

ESTÁNDAR | ES0115652002

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
10,27
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0115652002)9,80M EUR10,27 EUR0,68%0,56%600 EUR
EXTRA (ES0115652010)1,90M EUR10,36 EUR0,45%0,81%150.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado de manera que el valor liquidativo a 30/4/21 alcance el valor de 10,00 euros para la clase Estándar y 10,1793 euros para la Extra. Esta diferente evolución de los valores liquidativos de ambas clases vendrá dado por las diferentes comisiones que se le aplican. Hasta 30/4/21, invertirá en deuda pública española con vencimiento 30/4/21. La tesorería se invertirá en repos sobre deuda pública española y liquidez. Está previsto que el día de la inscripción la deuda pública española tenga media calidad crediticia (mín. BBB-), no obstante no existe calidad crediticia mínima. También podrá invertir hasta un límite del 10% en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario negociados o no negociados, ambos activos tendrán una calidad crediticia no inferior a la del Reino de España. No hay riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,35%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,52%3,62%1,50%
20151,48%1,57%-3,58%2,19%1,41%
20162,25%1,54%1,12%0,52%-0,93%
20170,13%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank DP Abril 2021 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
78.36%9,26M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
23.69%2,80M EUR