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Inverfapri SICAV

INVERFAPRI SICAV, S.A. | ES0115755003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
10,34
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERFAPRI SICAV, S.A. (ES0115755003)2,47M EUR10,34 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,13%
2016-0,92%-5,09%0,11%1,29%2,95%
20171,63%-0,10%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverfapri SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.96%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
5.84%0,14M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
4.88%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
4.82%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
4.34%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.21%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
4.13%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
4.11%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
4.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.60%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
3.41%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
3.21%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.18%0,08M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.17%0,08M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.96%0,07M USD