DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S. A

13,79
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Diagonal Global Change SICAV
ES0115755003
Clase única
2024+6,85%
5 años+6,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,890%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Diagonal Global Change SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,43%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Salud
Salud
13,2%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
58,5%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
7,3%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
4,1%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,3%
Australasia
1,7%
África
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,6%
Giantcap
34,3%
Mediumcap
24,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS ETF MSCI ACWI Sclly Rspnb H € A AccIE00BDR55927
1.357.37715,83%
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD AdisLU0629459743
1.332.14015,54%
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69
1.305.11015,23%
Amundi IS MSCI Wld ClmPrsAlgPabETFDRUSDCLU2182388400
808.3829,43%
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETF€DisLU1659681669
709.1758,27%
iShares MSCI EM SRI ETF USD AccIE00BYVJRP78
576.9336,73%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
492.5445,75%
UBS ETF Global Gender Eqlty H EUR A AccIE00BDR5H073
431.5915,03%
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DRLU1861134382
413.4304,82%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484
265.4943,10%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.