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Capdamunt Inversiones SICAV

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115885032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,26
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115885032)3,17M EUR1,26 EUR0,55%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,98%-2,87%-0,61%
2008-8,41%-8,35%0,20%-0,15%-0,11%
20097,54%1,72%1,17%2,47%1,98%
20100,78%-0,06%-2,49%2,29%1,10%
2011-6,21%-0,24%-0,19%-7,36%1,68%
20124,16%0,43%-2,04%3,13%2,66%
201311,76%1,69%0,52%5,38%3,76%
20144,50%1,52%1,00%1,19%0,72%
20150,62%6,58%-3,11%-2,78%0,23%
2016-4,08%-4,92%0,45%0,77%-0,33%
20170,84%-1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Capdamunt Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
40.09%1,28M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.41%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0093503810
5.69%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153104
5.47%0,17M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
4.14%0,13M EUR
RFIJA|FIAT CHRYSLER FI|6.75|2019-10-14
XS0953215349
3.77%0,12M EUR
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|6.88|2023-09-27
US465410AH18
3.43%0,11M USD
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.29%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.99%0,10M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.50%0,08M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2.29%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.13%0,07M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.09%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC
FR0010344812
1.98%0,06M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.88%0,06M EUR