Mixtos Otros

Capdamunt Inversiones SICAV

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115885032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,25
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115885032)3,20M EUR1,25 EUR0,55%0,91%1 EUR

Estrategia Capdamunt Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Capdamunt Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115885032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.202.530 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Capdamunt Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capdamunt Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,98%-2,87%-0,61%
2008-8,41%-8,35%0,20%-0,15%-0,11%
20097,54%1,72%1,17%2,47%1,98%
20100,78%-0,06%-2,49%2,29%1,10%
2011-6,21%-0,24%-0,19%-7,36%1,68%
20124,16%0,43%-2,04%3,13%2,66%
201311,76%1,69%0,52%5,38%3,76%
20144,50%1,52%1,00%1,19%0,72%
20150,62%6,58%-3,11%-2,78%0,23%
2016-4,08%-4,92%0,45%0,77%-0,33%
20170,84%-1,03%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Capdamunt Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
38.83%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.37%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0093503810
5.69%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153104
5.43%0,17M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
4.48%0,14M EUR
RFIJA|FIAT CHRYSLER FI|6.75|2019-10-14
XS0953215349
3.78%0,12M EUR
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|6.88|2023-09-27
US465410AH18
3.34%0,11M USD
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.03%0,10M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.60%0,08M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2.22%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.16%0,07M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.02%0,06M CHF
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.01%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC
FR0010344812
1.97%0,06M EUR