Mixtos Otros

Capdamunt Inversiones SICAV

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0115885032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,25
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0115885032)3,11M EUR1,25 EUR0,40%1,08%1 EUR

Estrategia Capdamunt Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Capdamunt Inversiones SICAV

El fondo Capdamunt Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115885032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.112.794 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Capdamunt Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capdamunt Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,98%-2,87%-0,61%
2008-8,41%-8,35%0,20%-0,15%-0,11%
20097,54%1,72%1,17%2,47%1,98%
20100,78%-0,06%-2,49%2,29%1,10%
2011-6,21%-0,24%-0,19%-7,36%1,68%
20124,16%0,43%-2,04%3,13%2,66%
201311,76%1,69%0,52%5,38%3,76%
20144,50%1,52%1,00%1,19%0,72%
20150,62%6,58%-3,11%-2,78%0,23%
2016-4,08%-4,92%0,45%0,77%-0,33%
2017-1,22%0,84%-1,03%0,21%-1,24%
2018-1,38%-0,11%

Rendimiento mensual Capdamunt Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Capdamunt Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
9.69%0,30M EUR
REPO|BNP REPOS|0,600|2018-04-03
ES0000012B47
8.37%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0093503810
5.83%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT LTD
LU0548153104
5.50%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
5.01%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
3.84%0,12M EUR
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|6,750|2019-10-14
XS0953215349
3.57%0,11M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
3.37%0,10M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-03-12
XS1043535092
3.35%0,10M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
3.33%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
3.19%0,10M EUR
BONOS|ITALY GOVERMENT|6,875|2023-09-27
US465410AH18
3.05%0,10M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.61%0,05M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.48%0,05M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
1.17%0,04M GBP