Mixtos Otros

Capocorb de Inversiones SICAV

CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115958003

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
11,09
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115958003)11,24M EUR11,09 EUR0,10%0,62%1 EUR

Estrategia Capocorb de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Capocorb de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0115958003 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 11.237.875 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Capocorb de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capocorb de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,39%5,08%2,67%2,05%-0,64%
2015-7,52%4,10%-3,79%-11,37%4,18%
20161,78%-4,81%-2,76%2,83%6,92%
20176,96%-0,84%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Capocorb de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
10.22%1,11M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
6.04%0,66M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER
LU0104884605
5.54%0,60M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5.49%0,60M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0270904351
5.46%0,59M EUR
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
5.01%0,55M USD
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
4.93%0,54M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.92%0,54M USD
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279333329
4.80%0,52M USD
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.76%0,52M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
3.99%0,43M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323592138
3.69%0,40M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
3.62%0,39M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.45%0,38M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.93%0,32M EUR