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Capocorb de Inversiones SICAV

CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0115958003

BBVA Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
11,07
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0115958003)11,10M EUR11,07 EUR0,10%0,62%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,39%5,08%2,67%2,05%-0,64%
2015-7,52%4,10%-3,79%-11,37%4,18%
20161,78%-4,81%-2,76%2,83%6,92%
20176,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Capocorb de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
9.95%1,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.63%0,72M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5.67%0,62M USD
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
5.45%0,59M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
4.77%0,52M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.76%0,52M USD
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.53%0,49M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
4.04%0,44M GBP
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
3.93%0,43M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
3.90%0,42M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
3.53%0,38M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.42%0,37M EUR
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
3.16%0,34M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.04%0,33M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781394
2.94%0,32M EUR