Mixtos Otros

Capital MEP SICAV

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. | ES0115966030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
8,54
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. (ES0115966030)4,37M EUR8,54 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia Capital MEP SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Capital MEP SICAV, con ISIN, ES0115966030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.365.874 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Capital MEP SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capital MEP SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200619,67%8,39%-3,73%6,92%7,26%
20070,89%0,33%3,69%-5,96%3,12%
2008-28,88%-11,24%-7,37%-2,65%-11,15%
200912,11%-3,33%9,06%8,46%-1,96%
2010-9,23%-5,02%-10,54%7,87%-0,97%
2011-10,53%3,82%-1,85%-15,69%4,13%
2012-1,14%0,18%-5,92%0,44%4,44%
201315,25%-0,72%-2,22%15,82%2,51%
20144,50%0,01%3,06%2,55%-1,13%
20152,78%12,96%-3,41%-10,13%4,81%
20166,18%-5,03%-1,37%5,06%7,90%
20176,81%-0,83%3,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Capital MEP SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
7.54%0,32M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.99%0,25M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.51%0,23M USD
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLOBAL
LU0933684101
5.34%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.78%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.70%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.60%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.83%0,12M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.51%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
2.44%0,10M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.24%0,09M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
2.21%0,09M USD