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Capital MEP SICAV

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. | ES0115966030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,47
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. (ES0115966030)4,12M EUR8,47 EUR0,50%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200619,67%8,39%-3,73%6,92%7,26%
20070,89%0,33%3,69%-5,96%3,12%
2008-28,88%-11,24%-7,37%-2,65%-11,15%
200912,11%-3,33%9,06%8,46%-1,96%
2010-9,23%-5,02%-10,54%7,87%-0,97%
2011-10,53%3,82%-1,85%-15,69%4,13%
2012-1,14%0,18%-5,92%0,44%4,44%
201315,25%-0,72%-2,22%15,82%2,51%
20144,50%0,01%3,06%2,55%-1,13%
20152,78%12,96%-3,41%-10,13%4,81%
20166,18%-5,03%-1,37%5,06%7,90%
20176,81%-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Capital MEP SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
7.62%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
7.31%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.08%0,25M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.44%0,22M USD
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLOBAL
LU0933684101
5.19%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.88%0,16M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.23%0,13M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.81%0,11M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.74%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
2.44%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
2.34%0,10M USD
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
2.24%0,09M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.21%0,09M USD