Mixtos Otros

Capital MEP SICAV

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. | ES0115966030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
8,76
-0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. (ES0115966030)4,29M EUR8,76 EUR0,50%0,69%1 EUR

Estrategia Capital MEP SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Capital MEP SICAV

El fondo Capital MEP SICAV, con ISIN, ES0115966030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.294.404 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Capital MEP SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capital MEP SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200619,67%8,39%-3,73%6,92%7,26%
20070,89%0,33%3,69%-5,96%3,12%
2008-28,88%-11,24%-7,37%-2,65%-11,15%
200912,11%-3,33%9,06%8,46%-1,96%
2010-9,23%-5,02%-10,54%7,87%-0,97%
2011-10,53%3,82%-1,85%-15,69%4,13%
2012-1,14%0,18%-5,92%0,44%4,44%
201315,25%-0,72%-2,22%15,82%2,51%
20144,50%0,01%3,06%2,55%-1,13%
20152,78%12,96%-3,41%-10,13%4,81%
20166,18%-5,03%-1,37%5,06%7,90%
201711,63%6,81%-0,83%3,26%2,06%
2018-3,02%2,77%

Rendimiento mensual Capital MEP SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Capital MEP SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
7.93%0,33M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.81%0,24M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.28%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLOBAL
LU0933684101
5.14%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
4.78%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.83%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.41%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.36%0,14M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.13%0,13M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.66%0,11M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.65%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.58%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
2.51%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
2.43%0,10M EUR