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Capital Zomeg SICAV

CAPITAL ZOMEG SICAV, S.A. | ES0115970008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
10,82
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL ZOMEG SICAV, S.A. (ES0115970008)4,14M EUR10,82 EUR0,35%0,83%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,54%
20140,41%1,46%0,18%1,12%-2,31%
20151,35%6,57%-3,18%-3,20%1,48%
20160,35%-3,74%-0,97%1,53%3,68%
20172,14%-0,07%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Capital Zomeg SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.94%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
5.58%0,23M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
5.01%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.90%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
4.26%0,17M EUR
ACCIONES|BANKIA SAU
ES0113307062
3.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
3.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.09%0,13M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
2.87%0,12M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.58%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
2.51%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.46%0,10M EUR