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Bud Inversiones 2014 SICAV

BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. | ES0116005002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,30
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. (ES0116005002)3,66M EUR11,30 EUR0,70%1,05%1 EUR
BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. (ES0116005002)3,66M EUR11,30 EUR0,60%1,05%1 EUR
BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. (ES0116005002)3,66M EUR11,30 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%6,89%-4,50%-4,31%2,50%
20163,82%-0,88%0,92%3,01%0,75%
20173,01%2,60%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bud Inversiones 2014 SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
5.87%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
5.73%0,21M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
5.53%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4.51%0,16M EUR
BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,625|2024-03-06
XS1198102052
3.49%0,13M EUR
BONO SUBORDI|RWE AG|07,000|2049-03-29
XS0652913988
3.38%0,12M GBP
BONO SUBORDI|AMERICA MOVIL SAB D|06,375|2073-09-06
XS0969341147
3.27%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
3.18%0,12M EUR
BONO|ING BANK N.V.|00,955|2017-11-27
XS1143503891
3.15%0,11M GBP
BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01
XS1115498260
3.10%0,11M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2.96%0,11M EUR
BONO SUBORDI|EDF SA|05,000|2049-12-31
FR0011697028
2.96%0,11M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
2.93%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
2.93%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
2.85%0,10M EUR