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Busbac 1994 SICAV

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. | ES0116006000

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,00
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BUSBAC 1994, SICAV, S.A. (ES0116006000)4,16M EUR1,00 EUR0,90%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,92%
2016-0,11%-1,34%0,07%0,33%0,83%
2017-0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Busbac 1994 SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15
PTOTECOE0029
8.17%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL
ES0105298006
5.39%0,22M EUR
ACCIONES|EURONA
ES0133443004
3.66%0,15M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM.
ES0105049003
3.48%0,14M EUR
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,13|2022-06-30
XS1246049073
2.60%0,11M EUR
RENTA FIJA|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01
XS1050665386
2.54%0,10M EUR
RENTA FIJA|ANGLO AMERICAN CAP|2,75|2019-06-07
XS0789283792
2.54%0,10M EUR
RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15
XS1409497283
2.54%0,10M EUR
RENTA FIJA|NH HOTELES|3,75|2023-10-01
XS1497527736
2.53%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES
ES0109298002
2.53%0,10M EUR
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01
XS0808636244
2.53%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.51%0,10M EUR
RENTA FIJA|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS-LOOMIS ST EM
LU0980584436
2.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO
IE0033758917
2.45%0,10M EUR