Mixtos Defensivos EUR

Calainvest-98 SICAV

CALAINVEST-98, SICAV, S.A. | ES0116012032

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
8,61
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CALAINVEST-98, SICAV, S.A. (ES0116012032)2,75M EUR8,61 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia Calainvest-98 SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Calainvest-98 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Calainvest-98 SICAV, con ISIN ES0116012032, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 2.745.167 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Calainvest-98 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Calainvest-98 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,99%3,63%
20076,57%3,10%1,43%0,39%1,51%
2008-6,45%-3,06%-0,92%-1,26%-1,37%
20094,76%-0,21%2,41%2,25%0,26%
20101,73%0,26%-1,80%1,62%1,67%
2011-1,18%0,71%-0,29%-4,04%2,55%
20124,89%2,37%-2,12%2,71%1,93%
20130,07%0,43%-1,96%1,19%0,43%
20141,93%0,80%1,89%-0,24%-0,52%
20152,23%5,01%-1,05%-3,71%2,17%
20164,48%-0,38%1,67%0,86%2,27%
2017-0,65%1,27%-1,06%-0,50%-0,35%
2018-0,61%

Rendimiento mensual Calainvest-98 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2018) Apr 23, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Calainvest-98 SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DURATION HY YD-USDR
IE00B4PTJ249
10.06%0,27M USD
PART.FTEMPLETON GBL TOTAL RET Sicav AAC$
LU0170475312
7.78%0,21M USD
PART.DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC
LU1534068801
7.34%0,20M EUR
PART.EDMOND DE ROTHSCHILD START I
FR0010471136
7.34%0,20M EUR
PART.INVESCO BALANCED RISK ALLOC SicavAA
LU0432616737
6.84%0,19M EUR
B.GRUPO ANTOLIN DUT 5,125% A:300622 Call
XS1246049073
3.84%0,10M EUR
B.ACCIONA 3,6% A;200918
XS1189794271
3.76%0,10M EUR
B.BANCO SABADELL 0,3% A:290618
ES03138602S5
3.68%0,10M EUR
PAGARE ACS A:180518
XS1619016527
3.67%0,10M EUR
PAGARE ACCIONA FINANC FIL A:270418
XS1605566840
3.65%0,10M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
3.35%0,09M EUR
PART.ISHARES EUR HY CORP BOND ETF
IE00B66F4759
1.93%0,05M EUR
PART. ISHARES JPM $EM BOND EUR HED ETF H
IE00B9M6RS56
1.73%0,05M EUR
ACCIONES FERROVIAL S.A
ES0118900010
1.40%0,04M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.27%0,03M EUR