Mixtos Defensivos EUR

Calainvest-98 SICAV

CALAINVEST-98, SICAV, S.A. | ES0116012032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Oct, 2017
8,57
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CALAINVEST-98, SICAV, S.A. (ES0116012032)2,75M EUR8,57 EUR0,50%1,20%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,99%3,63%
20076,57%3,10%1,43%0,39%1,51%
2008-6,45%-3,06%-0,92%-1,26%-1,37%
20094,76%-0,21%2,41%2,25%0,26%
20101,73%0,26%-1,80%1,62%1,67%
2011-1,18%0,71%-0,29%-4,04%2,55%
20124,89%2,37%-2,12%2,71%1,93%
20130,07%0,43%-1,96%1,19%0,43%
20141,93%0,80%1,89%-0,24%-0,52%
20152,23%5,01%-1,05%-3,71%2,17%
20164,48%-0,38%1,67%0,86%2,27%
20171,27%-1,06%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Calainvest-98 SICAV

Peso Valor
MUZINICH SHORT DURATION HY "R" USD
IE00B4PTJ249
10.59%0,29M USD
FRANK TEMP INV GLOBAL TOT RL-ACC
LU0170475312
8.19%0,23M USD
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
7.77%0,21M EUR
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
6.88%0,19M EUR
INVESCO BALANCED-RISK ALLOC "A" (EUR)
LU0432616737
6.51%0,18M EUR
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
5.73%0,16M EUR
TELECOM ITALIA SPA 4.5% VTO.20/09/2017
XS0831389985
3.83%0,11M EUR
ACCIONA S.A. 3.6% VTO.20/09/2018
XS1189794271
3.72%0,10M EUR
ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018
XS1619016527
3.62%0,10M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
3.61%0,10M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
3.59%0,10M EUR
PAGARE MASMOVIL 1.6% VTO.22/03/2018
ES0584696043
3.56%0,10M EUR
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR
IE00B66F4759
1.94%0,05M EUR
GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
1.78%0,05M EUR
ISHARES JPM EM BOND EUR HD
IE00B9M6RS56
1.76%0,05M EUR