CALAINVEST-98, SICAV, S.A.

CALAINVEST-98, SICAV, S.A. | ES0116012032

IBERCAJA GESTION

€8,46
-0,52% 1M
-1,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
ES0116012032
2,71M€0,50%5,00%0,60%1,00€1,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Calainvest-98 SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Calainvest-98 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Calainvest-98 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: VDOS

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Ibercaja Gestión
804 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Último articulo de la gestora
Javier Rillo, gestor del fondo Ibercaja Alpha, director de Análisis y Estrategia de Ibercaja Gestión participó en la III Edición del Día de la Inversión de Capital Radio en una mesa redonda, donde destacaron el papel del gestor en la búsqueda de valor en el mercado, especialmente en un contexto con tendencia a la desaceleración económica tras años de crecimiento. En el debate también participaron: Lola Solana, gestora de Santandar Small Caps y renta variable de la gama Santander Sostenible en Santander Asset Management y Antonio López, gestor de renta variable Iberia y Europa de March Asset Management.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,02% 0,03% 0,62%
1 año -1,04% -1,03% -0,74%
3 años 5,20% 1,71% 1,19%
5 años 6,97% 1,36% 1,70%
10 años 16,18% 1,51% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,07% - - - -
20141,93% - - - -
20152,23% - - -3,71%2,17%
20164,66%-0,38%1,67%0,95%2,36%
2017-0,82%1,09%-0,54%-1,02%-0,35%
2018 - -1,03%0,79% - -

Rendimiento mensual Calainvest-98 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Calainvest-98 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING
LU1534068801
7,29%0,20M€
PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD START
FR0010471136
7,29%0,20M€
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED
LU0432616737
6,89%0,19M€
PARTICIPACIONES|FRANK GLB TT RT
LU0170475312
4,13%0,11M€
BONO|ANGLO AMER CAP|3,50|2022-03-28
XS0764637194
4,02%0,11M€
BONO|ACCIONA SA|3,60|2018-09-20
XS1189794271
3,72%0,10M€
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12
XS1679158094
3,60%0,10M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,95|2023-03-15
IT0005172322
3,53%0,10M€
PAPELES Y CARTONES EUROPA
ES0168561019
3,10%0,08M€
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2,73%0,07M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURAT
IE00B4PTJ249
2,64%0,07M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HY
IE00B66F4759
1,90%0,05M€
BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,38|2021-04-12
XS1806453814
1,83%0,05M€
PARTICIPACIONES|ISHARES JPM $EM BOND
IE00B9M6RS56
1,62%0,04M€
FERROVIAL
ES0118900010
1,44%0,04M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,52-0,09
Beta0,500,51
Information Ratio-1,08-0,36
R-Squared53,8670,60
Sharpe Ratio0,010,31
Standard Deviation2,913,40
Tracking Error2,863,28
Treynor Ratio0,072,06