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Carcogor 1915 SICAV

CARCOGOR 1915, SICAV, S.A. | ES0116142003

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,50
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARCOGOR 1915, SICAV, S.A. (ES0116142003)2,61M EUR10,50 EUR0,40%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,25%
20150,13%8,99%-2,32%-6,29%0,37%
2016-0,85%-2,00%-1,60%2,37%0,44%
20173,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Carcogor 1915 SICAV

Peso Valor
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
7.55%0,19M USD
BONOS|FOMENTO ECONOMICO ME|2,875|2023-05-10
US344419AA47
5.36%0,14M USD
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
4.26%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.20%0,11M EUR
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,600|2021-02-26
XS1038646078
4.20%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.07%0,10M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
4.06%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.91%0,10M EUR
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
3.91%0,10M EUR
BONOS|RWE AG|7,000|2017-10-12
XS0767140022
3.82%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0231490524
3.07%0,08M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SICAV
LU0433182176
2.65%0,07M USD
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.55%0,06M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.17%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
LU0507266228
2.15%0,05M EUR