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Carrascuña SICAV

CARRASCUÑA SICAV, S.A. | ES0116213002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Oct, 2017
10,57
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARRASCUÑA SICAV, S.A. (ES0116213002)2,54M EUR10,57 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,02%
20148,07%4,07%3,41%0,31%0,10%
20150,61%6,25%-4,72%-0,01%-0,61%
20160,39%-0,48%-0,04%0,21%0,71%
20171,44%-0,13%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Carrascuña SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
7.02%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
6.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.29%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
4.06%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.06%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
2.92%0,07M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
2.40%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.06%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
2.04%0,05M EUR