Mixtos Otros

Cartera Bintitres SICAV

CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A. | ES0116295033

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,45
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A. (ES0116295033)2,88M EUR5,45 EUR0,25%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,10%-1,12%
2008-16,94%-6,17%-0,02%-0,78%-10,76%
20090,27%-0,07%0,13%0,15%0,06%
20104,03%1,89%-0,87%2,87%0,12%
20110,01%0,64%0,14%-2,26%1,54%
20124,27%2,23%0,43%1,41%0,14%
20133,05%0,97%-1,47%1,48%2,06%
20143,09%1,37%1,64%0,16%-0,11%
2015-2,57%0,47%-1,30%-2,49%0,75%
201619,30%-1,03%1,96%2,23%15,64%
2017-0,29%-0,27%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Bintitres SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
17.05%0,49M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
16.86%0,49M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
16.85%0,49M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
16.74%0,48M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
10.48%0,30M EUR
Bonos|LANDSBANKI|0,000|2040-09-23 *
ZZ0000004364
6.71%0,19M EUR
Acciones|LANDSBANKI
ZZ0000004372
0.00%0,00M EUR