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Cartera Alfabia SICAV

CARTERA ALFABIA SICAV S.A. | ES0116332034

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,52
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA ALFABIA SICAV S.A. (ES0116332034)5,08M EUR10,52 EUR0,85%1,25%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,01%2,89%-1,68%-2,91%1,83%
20033,19%0,26%2,36%0,40%0,14%
20041,40%0,15%0,05%0,17%1,03%
200512,75%3,58%3,81%4,19%0,64%
20069,53%4,39%-2,01%3,48%3,49%
20074,89%2,15%3,74%-0,82%-0,20%
2008-5,54%-3,78%-0,48%-0,99%-0,36%
20093,27%-0,61%1,89%1,08%0,88%
20101,65%0,38%-3,36%3,60%1,16%
2011-2,29%2,96%-0,12%-2,94%-2,11%
20126,60%3,00%-3,93%5,23%2,38%
201317,02%0,73%0,62%10,12%4,85%
20143,97%1,03%2,41%0,54%-0,05%
20150,75%4,52%-1,71%-2,76%0,86%
20162,08%-1,13%-1,69%1,65%3,32%
20173,31%-1,63%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Alfabia SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000126V0
32.22%1,63M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
18.33%0,93M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
7.44%0,38M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.43%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.79%0,34M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.63%0,29M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31
ES00000121G2
5.34%0,27M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
4.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH C.DECIDIDA
ES0160747004
2.76%0,14M EUR
BONO|ARCELOR|5,88|2017-11-17
XS0559641146
1.59%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231479717
1.10%0,06M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
1.09%0,06M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
0.70%0,04M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
0.68%0,03M GBP