Mixtos Moderados EUR - Global

Arbitrage Capital SICAV

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0116333032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Dec, 2017
11,62
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0116333032)57,32M EUR11,62 EUR0,29%0,46%1 EUR

Estrategia Arbitrage Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. La Renta Fija puede ser pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Arbitrage Capital SICAV

El fondo Arbitrage Capital SICAV, con ISIN, ES0116333032 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.321.372 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Arbitrage Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Arbitrage Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,44%0,79%5,36%
2007-1,19%-0,88%4,80%-1,94%-3,00%
2008-1,90%-5,58%1,00%2,07%0,79%
200923,24%4,58%8,77%6,08%2,13%
20106,83%2,41%-3,82%5,19%3,11%
2011-3,54%3,71%-1,48%-8,18%2,82%
20129,68%4,99%-4,48%4,99%4,16%
201312,08%2,40%0,99%4,70%3,52%
20142,10%2,79%0,80%-1,12%-0,35%
20153,90%5,12%1,25%-5,91%3,76%
20161,12%-5,78%-1,76%4,37%4,67%
20172,13%-0,64%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Arbitrage Capital SICAV

Peso Valor
DSTM DEFENSIVE PORTFOLIO "A"
LU1349373941
6.33%3,67M EUR
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE (NOK)
LU0078812822
3.48%2,02M NOK
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2028
GR0133006198
2.89%1,68M EUR
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
2.48%1,44M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
2.11%1,22M EUR
BLACKSTONE GSO SEN EURO FN-A
IE00B3DS7666
1.89%1,10M EUR
ISHARES EURO STOXX BANK (DE) XETRA
DE0006289309
1.73%1,01M EUR
C.SUISSE ETF MSCI (CHF)
CH0008899764
1.71%1,00M CHF
BLACKSTONE DIVERS MS-IEURACC
IE00BN8SY486
1.40%0,81M EUR
HISPANIA
ES0105019006
1.31%0,76M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
1.27%0,74M EUR
OMEGA OPPORTUNITIES, FI
ES0167399007
1.23%0,72M EUR
VANECK VECTORS UNCONVENTIONAL
US92189F6685
1.13%0,66M USD
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD
US4642882819
1.12%0,65M USD
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.12%0,65M EUR