Mixtos Moderados EUR - Global

Arbitrage Capital SICAV

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0116333032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

14 Sep, 2018
11,47
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0116333032)57,53M EUR11,47 EUR0,29%0,61%1 EUR

Estrategia Arbitrage Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. La Renta Fija puede ser pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Arbitrage Capital SICAV

El fondo Arbitrage Capital SICAV, con ISIN, ES0116333032 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.533.799 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Arbitrage Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


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Rentabilidad Arbitrage Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,44%0,79%5,36%
2007-1,19%-0,88%4,80%-1,94%-3,00%
2008-1,90%-5,58%1,00%2,07%0,79%
200923,24%4,58%8,77%6,08%2,13%
20106,83%2,41%-3,82%5,19%3,11%
2011-3,54%3,71%-1,48%-8,18%2,82%
20129,68%4,99%-4,48%4,99%4,16%
201312,08%2,40%0,99%4,70%3,52%
20142,10%2,79%0,80%-1,12%-0,35%
20153,90%5,12%1,25%-5,91%3,76%
20161,12%-5,78%-1,76%4,37%4,67%
20172,80%2,13%-0,64%1,01%0,28%
2018-1,02%0,55%

Rendimiento mensual Arbitrage Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Arbitrage Capital SICAV

Peso Valor
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE (NOK)
LU0078812822
5.20%3,02M NOK
HELLENIC REPUBLIC 3.75 30/01/2028
GR0124034688
3.43%2,00M EUR
ISHARES EURO STOXX BANK (DE) XETRA
DE0006289309
2.37%1,38M EUR
ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
JP3027710007
1.84%1,07M JPY
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
1.70%0,99M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
1.65%0,96M EUR
HISPANIA
ES0105019006
1.57%0,91M EUR
BLACKSTONE DIVERS MS-IEURACC
IE00BN8SY486
1.34%0,78M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.18%0,69M EUR
LIERDE SICAV, S.A.
ES0158457038
1.05%0,61M EUR
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD
US4642882819
1.03%0,60M USD
INDITEX
ES0148396007
1.01%0,59M EUR
UNICREDIT SPA
IT0005239360
0.98%0,57M EUR
BME
ES0115056139
0.97%0,57M EUR
LAREDO INVERSIÓN LIBRE FIL
ES0158644007
0.93%0,54M EUR