Mixtos Moderados EUR - Global

Arbitrage Capital SICAV

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0116333032

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Jun, 2018
11,72
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0116333032)57,79M EUR11,72 EUR0,29%0,61%1 EUR

Estrategia Arbitrage Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. La Renta Fija puede ser pública y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Arbitrage Capital SICAV

El fondo Arbitrage Capital SICAV, con ISIN, ES0116333032 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.790.739 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Arbitrage Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


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Rentabilidad Arbitrage Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,44%0,79%5,36%
2007-1,19%-0,88%4,80%-1,94%-3,00%
2008-1,90%-5,58%1,00%2,07%0,79%
200923,24%4,58%8,77%6,08%2,13%
20106,83%2,41%-3,82%5,19%3,11%
2011-3,54%3,71%-1,48%-8,18%2,82%
20129,68%4,99%-4,48%4,99%4,16%
201312,08%2,40%0,99%4,70%3,52%
20142,10%2,79%0,80%-1,12%-0,35%
20153,90%5,12%1,25%-5,91%3,76%
20161,12%-5,78%-1,76%4,37%4,67%
20172,80%2,13%-0,64%1,01%0,28%
2018-1,02%

Rendimiento mensual Arbitrage Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arbitrage Capital SICAV

Peso Valor
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE (NOK)
LU0078812822
5.19%2,97M NOK
HELLENIC REPUBLIC 3.75 30/01/2028
GR0124034688
3.39%1,94M EUR
ISHARES EURO STOXX BANK (DE) XETRA
DE0006289309
2.66%1,53M EUR
LYX IBEX ETF
FR0010251744
2.65%1,52M EUR
BLACKSTONE GSO SEN EURO FN-A
IE00B3DS7666
1.94%1,11M EUR
INDITEX
ES0148396007
1.78%1,02M EUR
BANKIA SA
ES0113307062
1.75%1,00M EUR
ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
JP3027710007
1.75%1,00M JPY
ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
1.70%0,98M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
1.68%0,96M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.57%0,90M EUR
HISPANIA
ES0105019006
1.51%0,86M EUR
BME
ES0115056139
1.44%0,83M EUR
GENERALLI
IT0000062072
1.42%0,81M EUR
BLACKSTONE DIVERS MS-IEURACC
IE00BN8SY486
1.38%0,79M EUR