Mixtos Otros

Cartera Coso 29 SICAV

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | ES0116353030

Gescooperativo SGIIC

16 Nov, 2017
8,25
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A (ES0116353030)45,22M EUR8,25 EUR0,75%0,97%1 EUR

Estrategia Cartera Coso 29 SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 en la parte variable y en la parte de renta fija Ibox 1-3 en un 65% de la cartera y AFIFIAM en un 25%. La exposición máxima a renta variable será del 30%. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. La Sociedad se caracteriza por invertir un mínimo del 50% de la exposición total en renta fija. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo de 30% en IIC no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.


El fondo Cartera Coso 29 SICAV, con ISIN, ES0116353030 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 45.220.247 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Cartera Coso 29 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartera Coso 29 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%-0,72%-1,20%
2008-25,77%-11,34%-0,53%-11,84%-4,52%
20099,95%-3,32%9,97%3,27%0,14%
2010-0,14%0,29%-3,44%3,56%-0,43%
20111,15%1,87%0,42%-2,25%1,15%
20124,84%1,85%-2,23%3,14%2,08%
20135,97%1,63%0,67%1,86%1,69%
20143,07%1,28%1,90%0,00%-0,12%
2015-0,50%2,96%-1,52%-3,03%1,20%
20161,37%-0,75%0,75%1,36%0,02%
20171,22%-0,05%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Coso 29 SICAV

Peso Valor
Bgf Eur Short Dur Bond ED2
LU0329592371
5.08%2,22M EUR
DEUTSCHE Euro-Bonds Short Term FC EUR
LU0145657366
4.59%2,01M EUR
Deutsche I Sh Dur Cr Fc
LU0236146428
3.65%1,59M EUR
M&G Optimal Income Fund C Eur Ac
GB00B1VMD022
3.50%1,53M EUR
Pictet Shtrm Em Crp Bd Hieur
LU1055198771
3.46%1,51M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
3.44%1,50M EUR
Deutsche Institutional Money Ic
LU0099730524
3.42%1,50M EUR
Robeco European HY Bonds I EUR Hedge
LU0226955762
3.14%1,37M EUR
PARVEST-EQ.JAPAN SMALL CAP CL.H EUR
LU0194438841
3.13%1,37M EUR
Frank Temp Inv Glb Bne I Acc
LU0195952857
2.98%1,30M EUR
Frank Us Low Dur I Acc E H1
LU0727124470
2.95%1,29M EUR
JPM Global Corporate Bond C Eur Hedge
LU0439179432
2.90%1,27M EUR
JPM Income Opportunity C EUR Hedge
LU0289472085
2.83%1,23M EUR
Jpm Europe Hi.Yi.Sh.Dur. Bd S (Acc)
LU1549373238
2.78%1,22M EUR
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
2.59%1,13M EUR