CARTERA COSO 29 SICAV, S.A

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | ES0116353030

GESCOOPERATIVO

€8,08
+1,13% 1M
+4,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA COSO 29 SICAV, S.A
ES0116353030
48,67M€1,00%10,00%1,10%1,00€0,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CARTERA COSO 29 SICAV, S.A

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 en la parte variable y en la parte de renta fija Ibox 1-3 en un 65% de la cartera y AFIFIAM en un 25%. La exposición máxima a renta variable será del 30%. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. La Sociedad se caracteriza por invertir un mínimo del 50% de la exposición total en renta fija. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo de 30% en IIC no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Coso 29 SICAV

El fondo Cartera Coso 29 SICAV, con ISIN, ES0116353030 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones CARTERA COSO 29 SICAV, S.A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,64% 3,33% 3,72%
1 año -1,46% -1,47% 0,02%
3 años 2,10% 0,69% 2,40%
5 años 2,15% 0,43% 1,88%
10 años 25,86% 2,33% 2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,07% - - - -
2015-0,50% - - - -
20161,37%0,75%0,75%1,37%0,00%
20171,60%1,23%0,00%0,49%-0,12%
2018-6,55%-0,85%-1,22%-0,12%-4,46%
2019 - 3,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2017) Apr 20, 2019
DFI (Nov 30, 2017) Apr 20, 2019

Cartera de Cartera Coso 29 SICAV

Posición Peso Valor
M&G Optimal Income Fund C Eur Ac
GB00B1VMD022
5,25%2,43M€
Bgf Eur Short Dur Bond ED2
LU0329592371
4,75%2,19M€
JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA
LU1549373154
3,86%1,78M€
BlackRock SF Fixed Income Strategies D2
LU0438336421
3,45%1,59M€
Msim Global Fixed Income Opportunitie ZH
LU0712124089
3,41%1,58M€
Deutsche I Sh Dur Cr Fc
LU0236146428
3,39%1,56M€
Parvest Enhanced Cash 6 Months I EUR Cap
LU0325598752
3,28%1,51M€
Robeco European HY Bonds I EUR Hedge
LU0226955762
2,91%1,34M€
Frank Temp Inv Glb Bne I Acc
LU0195952857
2,73%1,26M€
JPMorgan Income Opportunity Perf Acc Eh
LU0289473133
2,60%1,20M€
Parvest Flexbond Eur Corp I
LU0099626896
2,56%1,18M€
LFP Vision UCITS Premia IS EUR
LU1162198839
2,55%1,18M€
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
2,54%1,17M€
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
2,42%1,12M€
DEUTSCHE Euro-Bonds Short Term FC EUR
LU0145657366
2,42%1,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,58-0,89
Beta1,010,99
Information Ratio-2,04-1,01
R-Squared96,5594,44
Sharpe Ratio-0,410,19
Standard Deviation4,173,83
Tracking Error0,770,91
Treynor Ratio-1,710,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).