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Cartera Coso 29 SICAV

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | ES0116353030

Gescooperativo SGIIC

14 Sep, 2017
8,24
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A (ES0116353030)42,95M EUR8,24 EUR0,75%0,97%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35 en la parte variable y en la parte de renta fija Ibox 1-3 en un 65% de la cartera y AFIFIAM en un 25%. La exposición máxima a renta variable será del 30%. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija. La Sociedad se caracteriza por invertir un mínimo del 50% de la exposición total en renta fija. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo de 30% en IIC no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,81%-0,72%-1,20%
2008-25,77%-11,34%-0,53%-11,84%-4,52%
20099,95%-3,32%9,97%3,27%0,14%
2010-0,14%0,29%-3,44%3,56%-0,43%
20111,15%1,87%0,42%-2,25%1,15%
20124,84%1,85%-2,23%3,14%2,08%
20135,97%1,63%0,67%1,86%1,69%
20143,07%1,28%1,90%0,00%-0,12%
2015-0,50%2,96%-1,52%-3,03%1,20%
20161,37%-0,75%0,75%1,36%0,02%
20171,22%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Coso 29 SICAV

Peso Valor
Deutsche I Sh Dur Cr Fc
LU0236146428
3.88%1,58M EUR
M&G Optimal Income- A - Euro A
GB00B1VMCY93
3.72%1,52M EUR
Carmignac Securite F Eur Acc
LU0992624949
3.69%1,50M EUR
Pictet Shtrm Em Crp Bd Hieur
LU1055198771
3.68%1,50M EUR
Deutsche Institutional Money Ic
LU0099730524
3.66%1,50M EUR
Robeco Cap Euro Hy Bnd I
LU0226955762
3.31%1,35M EUR
Frank Us Lo Dur A Acc H1 Eur
LU1446800903
3.17%1,29M EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) A
LU0170474422
3.17%1,29M EUR
JPM Global Corp Bond C Eh Ac
LU0439179432
3.08%1,26M EUR
JPM Income Opportunity Fund C Acc
LU0289472085
3.01%1,23M EUR
Bgf Eur Short Dur Bond ED2
LU0329592371
2.98%1,22M EUR
Jpm Europe Hi.Yi.Sh.Dur. Bd S (Acc)
LU1549373238
2.95%1,21M EUR
Evli Short Corporate Bond B Eur
FI0008800511
2.76%1,13M EUR
DEUTSCHE Convertibles FC
LU0179220412
2.74%1,12M EUR
Invesco EURO CORPORATE BOND FUND C
LU0243958047
2.58%1,05M EUR