Mixtos Otros

Cartera Kefren SICAV

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. | ES0116394034

Abante Asesores Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,73
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. (ES0116394034)78,60M EUR1,73 EUR0,25%1,05%1 EUR
CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. (ES0116394034)78,60M EUR1,73 EUR0,24%1,05%1 EUR
CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. (ES0116394034)78,60M EUR1,73 EUR0,23%1,05%1 EUR

Estrategia Cartera Kefren SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Kefren SICAV

El fondo Cartera Kefren SICAV, con ISIN, ES0116394034 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 78.603.435 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Cartera Kefren SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cartera Kefren SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,57%2,74%-9,37%1,92%2,68%
2007-1,89%0,57%2,05%-4,01%-0,42%
2008-25,85%-5,56%-0,60%-5,35%-16,55%
20091,48%3,07%0,24%-3,46%1,74%
201015,25%7,49%-1,34%0,91%7,70%
2011-5,28%-2,16%-1,98%-9,57%9,22%
201213,30%7,05%0,31%4,17%1,28%
20138,48%5,09%0,34%1,71%1,15%
201411,25%1,03%1,14%4,77%3,92%
20159,18%11,03%-1,48%-4,32%4,32%
20165,39%-6,34%1,68%3,92%6,49%
20173,24%2,98%-2,72%-0,08%3,14%
2018-2,59%1,74%

Rendimiento mensual Cartera Kefren SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cartera Kefren SICAV

Peso Valor
IIC Tokio Marine Funds JPN Eq Focus B
IE00B3ZYDS66
8.92%6,88M EUR
IIC Cobas International, FI
ES0119199000
8.51%6,56M EUR
IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR)
FR0013259132
7.82%6,03M EUR
Depósito BANKIA S.A 2,00 2018-11-30
Depósitos
5.87%4,53M USD
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
5.36%4,13M EUR
Depósito BANKIA S.A 1,95 2018-09-21
Depósitos
4.97%3,84M USD
IIC Comgest Growth PLC - Emerging Markets €IA
IE00B4VRKF23
4.80%3,70M EUR
IIC M&G Global Emerging Markets CAUSD
GB00B3FFY310
4.34%3,34M USD
Depósito BANCA MARCH SA 1,70 2018-11-06
Depósitos
4.19%3,23M USD
Depósito BANKIA S.A 1,95 2018-11-02
Depósitos
3.14%2,43M USD
IIC LM Royce US Small Cap Opp "X" (USD)
IE00B0D44176
3.14%2,42M USD
IIC BMO LGM Global Emerging Markets Smaller Compan
IE00BZ126W31
2.91%2,25M USD
Depósito BANCA MARCH SA 1,80 2018-12-14
Depósitos
2.84%2,19M USD
IIC GAM Star fund plc- MBS Total Return "INS" (USD
IE00BP3RN928
2.67%2,06M USD
IIC Candriam Equity L Biotechnology "I"
LU0133360163
2.54%1,96M USD