Mixtos Otros

Cartera Kefren SICAV

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. | ES0116394034

Abante Asesores Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,72
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. (ES0116394034)78,54M EUR1,72 EUR0,25%1,04%1 EUR

Estrategia Cartera Kefren SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Cartera Kefren SICAV, con ISIN, ES0116394034 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 78.538.068 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Cartera Kefren SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Kefren SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,57%2,74%-9,37%1,92%2,68%
2007-1,89%0,57%2,05%-4,01%-0,42%
2008-25,85%-5,56%-0,60%-5,35%-16,55%
20091,48%3,07%0,24%-3,46%1,74%
201015,25%7,49%-1,34%0,91%7,70%
2011-5,28%-2,16%-1,98%-9,57%9,22%
201213,30%7,05%0,31%4,17%1,28%
20138,48%5,09%0,34%1,71%1,15%
201411,25%1,03%1,14%4,77%3,92%
20159,18%11,03%-1,48%-4,32%4,32%
20165,39%-6,34%1,68%3,92%6,49%
20172,98%-2,72%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Kefren SICAV

Peso Valor
IIC Cobas International, FI
ES0119199000
8.82%6,77M EUR
IIC Tokio Marine Funds JPN Eq Focus B
IE00B3ZYDS66
8.18%6,28M EUR
Depósito BANKIA S.A 1,95 2018-09-21
Depósitos
6.60%5,08M USD
IIC GLG - Japan CoreAlpha Equity-I JPY
IE00B5649G90
6.55%5,03M JPY
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
6.27%4,82M USD
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
5.41%4,15M EUR
IIC Lazard Objectif Capital FI
FR0010952788
4.22%3,24M EUR
Depósito BANKIA S.A 1,55 2017-11-30
Depósitos
3.86%2,97M USD
IIC Comgest Growth PLC - Emerging Markets €IA
IE00B4VRKF23
3.85%2,95M EUR
IIC Axiom Contingent Capital T-C
FR0012419612
3.61%2,77M EUR
IIC M&G Global Emerging Markets CAUSD
GB00B3FFY310
3.45%2,65M USD
IIC ABERDEEN Global - Emerging Markets Equity-I2
LU0231479717
3.33%2,56M USD
IIC Capital International GR Em Total Opp- Z EUR
LU0815117725
3.10%2,38M EUR
IIC Sycomore European Growth-I
FR0010117085
2.91%2,23M EUR
IIC Candriam Equity L Biotechnology "I"
LU0133360163
2.80%2,15M USD