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Cartera Kefren SICAV

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. | ES0116394034

Abante Asesores Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,67
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. (ES0116394034)75,80M EUR1,67 EUR0,25%1,04%1 EUR

Estrategia

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,57%2,74%-9,37%1,92%2,68%
2007-1,89%0,57%2,05%-4,01%-0,42%
2008-25,85%-5,56%-0,60%-5,35%-16,55%
20091,48%3,07%0,24%-3,46%1,74%
201015,25%7,49%-1,34%0,91%7,70%
2011-5,28%-2,16%-1,98%-9,57%9,22%
201213,30%7,05%0,31%4,17%1,28%
20138,48%5,09%0,34%1,71%1,15%
201411,25%1,03%1,14%4,77%3,92%
20159,18%11,03%-1,48%-4,32%4,32%
20165,39%-6,34%1,68%3,92%6,49%
20172,98%-2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Oct 06, 2016) Oct 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2016) Oct 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Kefren SICAV

Peso Valor
IIC Cobas International, FI
ES0119199000
8.72%6,70M EUR
IIC Tokio Marine Funds JPN Eq Focus B
IE00B3ZYDS66
8.24%6,33M EUR
Depósito BANKIA S.A 1,55 2017-09-22
Depósitos
6.84%5,25M USD
IIC GLG - Japan CoreAlpha Equity-I JPY
IE00B5649G90
6.55%5,03M JPY
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
6.41%4,93M USD
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
5.38%4,13M EUR
Depósito BANKIA S.A 1,55 2017-11-30
Depósitos
3.99%3,07M USD
IIC Comgest Growth PLC - Emerging Markets €IA
IE00B4VRKF23
3.73%2,87M EUR
IIC M&G Global Emerging Markets CAUSD
GB00B3FFY310
3.38%2,60M USD
IIC ABERDEEN Global - Emerging Markets Equity-I2
LU0231479717
3.31%2,55M USD
IIC Capital International GR Em Total Opp- Z EUR
LU0815117725
3.07%2,36M EUR
IIC Sycomore European Growth-I
FR0010117085
2.90%2,23M EUR
IIC Axiom Contingent Capital T-C
FR0012419612
2.89%2,22M EUR
IIC Lazard Objectif Capital FI
FR0010952788
2.86%2,19M EUR
IIC Candriam Equity L Biotechnology "I"
LU0133360163
2.63%2,02M USD