Mixtos Otros

Carfy SICAV

CARFY, SICAV S.A. | ES0116399033

A&G Fondos SGIIC

18 Jul, 2018
77,61
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARFY, SICAV S.A. (ES0116399033)57,01M EUR77,61 EUR0,70%1,22%1 EUR

Estrategia Carfy SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Carfy SICAV

El fondo Carfy SICAV, con ISIN, ES0116399033 de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.014.238 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Carfy SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Carfy SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%0,79%2,19%
2008-14,70%-6,30%-0,80%-4,49%-3,93%
200914,34%-6,96%11,04%10,84%-0,16%
2010-5,26%-3,67%-10,15%9,10%0,34%
2011-0,37%7,65%-0,49%-10,01%3,34%
20123,28%-1,49%-8,04%7,80%5,76%
201323,32%2,51%3,09%9,35%6,73%
20145,47%3,73%6,29%-1,47%-2,90%
2015-5,44%9,53%-3,42%-10,90%0,32%
20162,49%-5,33%-2,11%3,96%6,39%
20175,59%2,58%0,59%0,66%1,65%
2018-1,73%1,83%

Rendimiento mensual Carfy SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Carfy SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
8.82%4,92M EUR
RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30
ES0384696003
5.16%2,88M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
4.64%2,59M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.96%2,21M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.21%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 NORWEGIAN KRONE
LU0078812822
1.60%0,90M NOK
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 SWEDISH KRONER
LU0064321663
1.52%0,85M SEK
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25
XS1207058733
1.47%0,82M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.32|2028-10-17
XS1550951138
1.31%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
1.19%0,67M EUR
RFIJA|HSBC BANK PLC|2.12|2050-12-31
GB0005902332
0.99%0,55M USD
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
0.94%0,53M EUR
RFIJA|LHC THREE PLC |4.12|2024-08-15
XS1654542510
0.90%0,50M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
NL0000009082
0.87%0,49M EUR
ACCIONES|JOHN WOOD GROUP PLC
GB00B5N0P849
0.87%0,49M GBP