Mixtos Otros

Carfy SICAV

CARFY, SICAV S.A. | ES0116399033

A&G Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
76,87
0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARFY, SICAV S.A. (ES0116399033)56,38M EUR76,87 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia Carfy SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Carfy SICAV, con ISIN, ES0116399033 de la gestora A&G Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 56.376.415 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Carfy SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Carfy SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%0,79%2,19%
2008-14,70%-6,30%-0,80%-4,49%-3,93%
200914,34%-6,96%11,04%10,84%-0,16%
2010-5,26%-3,67%-10,15%9,10%0,34%
2011-0,37%7,65%-0,49%-10,01%3,34%
20123,28%-1,49%-8,04%7,80%5,76%
201323,32%2,51%3,09%9,35%6,73%
20145,47%3,73%6,29%-1,47%-2,90%
2015-5,44%9,53%-3,42%-10,90%0,32%
20162,49%-5,33%-2,11%3,96%6,39%
20172,58%0,59%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Carfy SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
7.65%4,27M EUR
RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30
ES0384696003
5.17%2,88M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
4.78%2,67M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.23%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 NORWEGIAN KRONE
LU0078812822
1.64%0,91M NOK
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 SWEDISH KRONER
LU0064321663
1.63%0,91M SEK
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
1.31%0,73M EUR
RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.75|2024-07-27
ES0205138003
1.31%0,73M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
1.19%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA GLOB
LU0908524936
1.16%0,65M EUR
ACCIONES|AMEC FOSTER WHEELER PLC
GB0000282623
1.09%0,61M GBP
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
NL0000009082
1.04%0,58M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
1.01%0,57M EUR
ACCIONES|AGGREKO PLC
GB00BK1PTB77
0.98%0,55M GBP
RFIJA|HIPERCOR S.A|3.88|2022-01-19
XS1169199152
0.96%0,53M EUR