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Carfy SICAV

CARFY, SICAV S.A. | ES0116399033

A&G Fondos SGIIC

21 Sep, 2017
76,08
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARFY, SICAV S.A. (ES0116399033)54,04M EUR76,08 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%0,79%2,19%
2008-14,70%-6,30%-0,80%-4,49%-3,93%
200914,34%-6,96%11,04%10,84%-0,16%
2010-5,26%-3,67%-10,15%9,10%0,34%
2011-0,37%7,65%-0,49%-10,01%3,34%
20123,28%-1,49%-8,04%7,80%5,76%
201323,32%2,51%3,09%9,35%6,73%
20145,47%3,73%6,29%-1,47%-2,90%
2015-5,44%9,53%-3,42%-10,90%0,32%
20162,49%-5,33%-2,11%3,96%6,39%
20172,58%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Carfy SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE
ES0129743318
8.01%4,38M EUR
RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30
ES0384696003
5.27%2,88M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
4.68%2,56M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.74%1,50M EUR
RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.90|2018-02-19
XS1551765982
1.85%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 SWEDISH KRONER
LU0064321663
1.67%0,91M SEK
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 NORWEGIAN KRONE
LU0078812822
1.64%0,90M NOK
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
1.59%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DDS S&P 500 EU
LU1327051279
1.48%0,81M EUR
RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.75|2024-07-27
ES0205138003
1.34%0,73M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND
NL0000009082
1.23%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA GLOB
LU0908524936
1.19%0,65M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
1.15%0,63M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
1.12%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FD PANGEA
LU0925041237
1.09%0,60M EUR